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Monega Dänische Covered Bonds (i) (0P00013U4U)
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91,700
+0,010
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20/12 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:
Fundo
Mercado:
Alemanha
Emissor:
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN:
DE000A1JSW48
Classe de Ativo:
Obrigação
- Classificação da Morningstar:
- Ativos Totais: 112,47M
Monega Dänische Covered Bonds (I)
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- Vista Geral
- Perfil
- Dados Históricos
- Participações
Participações 0P00013U4U
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Monega Dänische Covered Bonds (i) (0P00013U4U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.
Alocação de Ativos
| Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
|---|---|---|---|
| Numerário | 13,640 | 109,590 | 95,950 |
| Obrigações | 86,360 | 86,360 | 0,000 |
Caixa de Estilos
Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.
Alocação Setorial
| Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
|---|---|---|
| Derivado | 0,363 | 116,540 |
| Garantido | 84,144 | 75,288 |
| Numerário | 11,506 | 2,623 |
| Governo | 3,988 | 19,931 |
Maiores Participações
Número de participações compradas: 93
Número de participações vendidas: 3
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Denmark (Kingdom Of) 0% | DK0009924292 | 10,79 | - | - | |
| DLR Kredit AS 1% | DK0006352513 | 4,86 | - | - | |
| Nykredit Realkredit A/S 5% | DK0009540981 | 4,45 | - | - | |
| Realkredit Danmark A/S 5% | DK0004626918 | 4,18 | - | - | |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% | DK0002039049 | 4,06 | - | - | |
| Nykredit Realkredit A/S 4% | DK0009541872 | 4,03 | - | - | |
| DLR Kredit AS 5% | DK0006356696 | 3,72 | - | - | |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% | DK0002058346 | 3,56 | - | - | |
| Nykredit Realkredit A/S 5% | DK0009541013 | 3,47 | - | - | |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% | DK0002058429 | 2,90 | - | - |
Maiores Fundos de Obrigações por Nykredit Bank AS
| Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monega Danische Covered Bonds (R) | 112,47M | 4,97 | 0,07 | - | ||
| Monega Euro-Bond | 80,98M | 1,67 | -3,28 | -0,33 | ||
| Landert Bond Opportunities I | 61,69M | 3,97 | 0,48 | 1,52 | ||
| WGZ Corporate M R | 22,86M | 3,34 | -0,91 | - | ||
| WGZ Corporate M I | 22,86M | 4,81 | -0,24 | 1,09 |
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