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Monega Short Track Sgb A (0P00000FC4)
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44,640
+0,050
+0,11%
03/02 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:
Fundo
Mercado:
Alemanha
Emissor:
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN:
DE0005321004
Classe de Ativo:
Obrigação
- Classificação da Morningstar:
- Ativos Totais: 6,23M
Monega Short Track SGB A
44,640
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- Vista Geral
- Perfil
- Dados Históricos
- Participações
Participações 0P00000FC4
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Monega Short Track Sgb A (0P00000FC4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.
Alocação de Ativos
| Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
|---|---|---|---|
| Numerário | 14,360 | 14,380 | 0,020 |
| Obrigações | 85,640 | 85,640 | 0,000 |
Caixa de Estilos
Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.
Alocação Setorial
| Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
|---|---|---|
| Empresas | 49,579 | 49,407 |
| Governo | 36,059 | 34,630 |
| Numerário | 14,362 | 18,127 |
Maiores Participações
Número de participações compradas: 29
Número de participações vendidas: 1
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 9,60 | 99,98 | +0,01% | |
| Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732% | DE000LB39BG3 | 8,06 | - | - | |
| Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 7,92 | 99,182 | +0,00% | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.25% | XS2558953621 | 6,46 | - | - | |
| France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 4,85 | 100,510 | -0,01% | |
| Finland .5 15-Sep-2029 | FI4000369467 | 4,44 | 91,780 | +0,64% | |
| Italy 3.85 15-Dec-2029 | IT0005519787 | 3,39 | 104,790 | -0,08% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3% | FR001400IVT8 | 3,27 | - | - | |
| Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | DE000A382988 | 3,26 | - | - | |
| Austria 2.5 20-Oct-2029 | AT0000A3EPP2 | 3,25 | 100,440 | -0,05% |
Maiores Fundos de Obrigações por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
| Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monega Danische Covered Bonds (I) | 111,06M | 5,64 | 0,21 | 0,77 | ||
| Monega Danische Covered Bonds (R) | 111,06M | 5,41 | 0,00 | - | ||
| Monega Euro-Bond | 80,92M | 2,19 | -3,08 | -0,36 | ||
| Landert Bond Opportunities I | 61,18M | 5,19 | 0,86 | 1,52 | ||
| WGZ Corporate M R | 23,09M | 4,08 | -0,68 | - |
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