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Mag Oabprev Sp Fundo De Investimento Renda Fixa (0P00016DX0)

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2,204 0,001 0,03%

05/09 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRAGN4CTF003

S/N: 21.946.656/0001-71

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 116,64M

Participações 0P00016DX0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mag Oabprev Sp Fundo De Investimento Renda Fixa (0P00016DX0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,220	0,240	0,020
Obrigações	99,770	99,780	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,367	10,222
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,068	1,415
Rácio Preço-Vendas	1,232	0,946
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,817	5,022
Rendimento dos Dividendos	9,063	5,738
Crescimento do lucro a 5 anos	21,073	14,677

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	72,026	2.949,540
Empresas	27,987	13,455
Numerário	-0,013	2.297,810

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	22,11	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	11,16	-0,030	36,36%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	10,16	940,754	+0,08%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6,99	15.291,260	+0,04%
BCO Itau Sa 0.867%	BRBITALFN1U4	5,18	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4,36	0,004	-55,56%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	3,41	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	2,90	0,109	-3,54%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	2,89	0,129	-1,53%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	2,82	7,050	+0,28%

Outros Fundos Importantes por Mongeral Aegon Investimentos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2,27B	4,89	10,62	11,46
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	342,43M	5,39	12,18	11,44
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	381,35M	11,41	10,05	-
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	241,35M	4,54	11,40	9,76
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	158,92M	4,78	11,83	9,60

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DAX Futuros	18.307,0	-317,0	-1,70%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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