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Mag Renda Fixa Previdência Crédito Privado Fundo De Investimento (0P0000UFT5)

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25/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGR4CTF005

S/N: 11.961.080/0001-68

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 155,95M

Participações 0P0000UFT5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mag Renda Fixa Previdência Crédito Privado Fundo De Investimento (0P0000UFT5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,100	5,270	0,170
Obrigações	92,990	92,990	0,000
Outros	1,910	1,910	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	7,733	10,202
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,173	1,436
Rácio Preço-Vendas	0,882	0,934
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,231	5,105
Rendimento dos Dividendos	5,032	5,664
Crescimento do lucro a 5 anos	3,273	14,599

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	50,529	13,007
Governo	44,868	2.935,080
Numerário	2,691	2.328,440

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mongeral Mag High Grade FI RF C Priv LP	-	41,97	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	16,01	957,340	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11,51	14.920,530	+0,04%
Icatu Vanguarda Liquidez FI RF C Priv LP	-	7,00	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4,89	14.991,818	+100.000,00%
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACLFIV74	1,76	-	-
Banco Btg Pactu Di1	-	1,53	-	-
Bradesco Di1	-	1,47	-	-
RANDON SA IMPLEMENTOS PARTIC 1.69% 09/11	BRRNDNDBS068	1,33	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.9% 20/08/31	BRRDORDBS0A0	1,12	-	-

Outros Fundos Importantes por Mongeral Aegon Investimentos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2,15B	8,91	11,70	11,54
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	365,95M	3,67	12,30	11,45
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	323,42M	11,41	10,05	-
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	238,14M	3,02	11,17	9,80
MONGERAL AEGON OABPREV SP FUNDO DE	114,3M	12,76	10,10	-

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IBEX 35	10.951,50	-79,00	-0,72%
US 500	5.491,9	+9,0	+0,16%
Índice Dólar	105,725	+0,128	+0,12%
Índice Euro	127,95	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	85,45	+0,18	+0,21%
Petróleo Bruto WTI	82,00	+0,26	+0,32%
Gás Natural	2,700	+0,001	+0,04%
Ouro	2.331,95	-4,65	-0,20%
Prata	29,137	-0,148	-0,51%
Cobre	4,3385	+0,0025	+0,06%
Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

EUR/USD	1,0694	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	161,00	+0,26	+0,16%
GBP/USD	1,2628	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,3727	+0,0026	+0,19%
EUR/GBP	0,8468	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6628	-0,0018	-0,26%
EUR/JPY	172,16	+0,09	+0,05%

BCP	0,3368	+0,0030	+0,90%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,05	+1,08%
Sonae	0,8820	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0448	+0,0004	+0,90%
Energias de Portugal	3,549	-0,051	-1,42%
EDP Renováveis	13,31	-0,36	-2,63%
Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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