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Monocle Fund Sicav - Monocle Fund A (0P00016P7X)

Luxemburgo

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1.987,250 +9,990 +0,51%

07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Monocle

ISIN: LU1116040533

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 110,44M

Participações 0P00016P7X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Monocle Fund Sicav - Monocle Fund A (0P00016P7X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	41,970	41,970
Obrigações	57,880	57,880
Convertíveis	0,140	0,140

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,531	16,301
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,971	2,495
Rácio Preço-Vendas	2,107	1,853
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,350	10,127
Rendimento dos Dividendos	1,751	2,435
Crescimento do lucro a 5 anos	10,488	11,845

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	36,190	12,531
Serviços de Comunicação	21,560	7,472
Energia	13,140	3,305
Defesa do Consumidor	10,670	7,652
Consumo Cíclico	9,420	12,492
Industriais	6,460	12,019
Tecnologia	2,570	20,539

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	18,05	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	12,80	99,80	0,00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	12,73	99,631	-0,02%
Alphabet Inc Class A	-	9,05	-	-
BioNTech SE ADR	-	6,84	-	-
Tidewater Inc	-	5,51	-	-
Foot Locker, Inc.	-	4,64	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	4,48	54,24	+0,15%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc	-	4,34	-	-
Sanofi	FR0000120578	4,22	95,67	-0,19%

Maiores Fundos de Ações por MONOCLE ASSET MANAGEMENT

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund M		109,47M	2,39	2,60	-
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund B		109,47M	1,46	1,90	-

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PSI	6.371,45	-29,64	-0,46%
DAX Futuros	20.473,5	-9,5	-0,05%
CAC 40	7.452,42	-36,93	-0,49%
IBEX 35	11.798,10	-13,80	-0,12%
US 500	5.911,8	+2,3	+0,04%
Índice Dólar	108,910	+0,532	+0,49%
Índice Euro	126,08	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	76,21	-0,84	-1,09%
Petróleo Bruto WTI	73,36	-0,89	-1,20%
Gás Natural	3,657	+0,208	+6,03%
Ouro	2.674,39	+8,99	+0,34%
Prata	30,703	+0,017	+0,06%
Cobre	4,2655	+0,0700	+1,67%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0311	-0,0030	-0,29%
USD/JPY	158,47	+0,42	+0,27%
GBP/USD	1,2357	-0,0120	-0,96%
USD/CAD	1,4389	+0,0019	+0,13%
EUR/GBP	0,8344	+0,0056	+0,68%
AUD/USD	0,6212	-0,0018	-0,29%
EUR/JPY	163,40	-0,05	-0,03%

BCP	0,4856	+0,0246	+4,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8920	-0,0170	-2,20%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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