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Monocle Fund Sicav - Monocle Fund A (0P00016P7X)

Luxemburgo

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1.938,370 -3,140 -0,16%

20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Monocle

ISIN: LU1116040533

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 120,78M

Participações 0P00016P7X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Monocle Fund Sicav - Monocle Fund A (0P00016P7X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	41,810	41,810
Obrigações	58,020	58,020
Convertíveis	0,170	0,170

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,856	16,209
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,978	2,342
Rácio Preço-Vendas	1,333	1,697
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,125	9,632
Rendimento dos Dividendos	1,420	2,497
Crescimento do lucro a 5 anos	9,946	11,271

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	28,790	12,476
Industriais	17,300	12,303
Serviços de Comunicação	12,980	7,143
Defesa do Consumidor	12,200	7,964
Energia	10,790	4,764
Consumo Cíclico	9,140	12,140
Serviços Financeiros	8,810	15,045

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	16,40	97,750	+0,03%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	13,75	98,29	+0,09%
United States Treasury Notes	-	12,62	-	-
Teleperformance	FR0000051807	7,23	100,70	-1,95%
BioNTech	US09075V1026	7,09	84,70	-1,37%
Alphabet A	US02079K3059	5,43	179.03	+1.55%
Dollar General	US2566771059	5,10	128,76	+0,99%
Foot Locker, Inc.	-	5,02	-	-
Galapagos	BE0003818359	4,95	24,08	+0,17%
Tidewater	US88642R1095	4,51	94,09	-1,40%

Maiores Fundos de Ações por MONOCLE ASSET MANAGEMENT

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund M		120,78M	2,81	3,32	-
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund B		120,78M	2,43	2,60	-

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CAC 40	7.628,57	-42,77	-0,56%
IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.464,2	-9,0	-0,16%
Índice Dólar	105,467	+0,240	+0,23%
Índice Euro	127,91	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	85,12	-0,59	-0,69%
Petróleo Bruto WTI	80,60	-0,69	-0,85%
Gás Natural	2,704	-0,037	-1,35%
Ouro	2.335,40	-33,60	-1,42%
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Cobre	4,4343	-0,1277	-2,80%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,59	+0,69	+0,43%
GBP/USD	1,2648	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3698	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8454	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6643	-0,0011	-0,17%
EUR/JPY	170,62	+0,53	+0,31%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
Sonae	0,8960	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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