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Monocle Fund Sicav - Monocle Fund B (0P000198Q6)

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1.207,840 -9,440    -0,78%
13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Monocle
ISIN:  LU1500599094 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 121,07M
Monocle Fund SICAV Monocle Fund B 1.207,840 -9,440 -0,78%

Participações 0P000198Q6

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Monocle Fund Sicav - Monocle Fund B (0P000198Q6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Ações 36,700 36,700 0,000
Obrigações 62,530 62,530 0,000
Preferenciais 0,770 0,770 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 11,109 16,177
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,231 2,338
Rácio Preço-Vendas 1,570 1,690
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 4,486 9,581
Rendimento dos Dividendos 3,121 2,500
Crescimento do lucro a 5 anos 5,329 11,165

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Saúde 31,850 12,377
Serviços de Comunicação 23,600 7,122
Defesa do Consumidor 23,570 7,952
Tecnologia 16,150 19,371
Energia 4,820 4,677
Industriais 0,010 12,271

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Germany (Federal Republic Of) 1.5% DE0001102309 17,85 - -
France (Republic Of) 0% FR0013479102 17,60 - -
Netherlands (Kingdom Of) 1.75% NL0010418810 12,23 - -
United States Treasury Notes 2% - 11,92 - -
  Unilever GB00B10RZP78 8,65 52,74 +0,76%
  Pfizer US7170811035 7,66 27,53 -0,43%
  Intel US4581401001 5,93 30,45 -0,03%
  Meta Platforms US30303M1027 5,43 504,16 +0,11%
  BioNTech US09075V1026 3,26 92,08 -4,08%
SAS AB 4.4% SE0014957999 2,93 - -

Maiores Fundos de Ações por MONOCLE ASSET MANAGEMENT

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Monocle Fund SICAV Monocle Fund A 121,07M 0,14 3,19 3,96
  Monocle Fund SICAV Monocle Fund M 121,07M 2,81 3,32 -
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