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Monocle Fund Sicav - Monocle Fund B (0P000198Q6)

Luxemburgo

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1.207,840 -9,440 -0,78%

13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Monocle

ISIN: LU1500599094

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 121,07M

Participações 0P000198Q6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Monocle Fund Sicav - Monocle Fund B (0P000198Q6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	36,700	36,700
Obrigações	62,530	62,530
Preferenciais	0,770	0,770

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,109	16,177
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,231	2,338
Rácio Preço-Vendas	1,570	1,690
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,486	9,581
Rendimento dos Dividendos	3,121	2,500
Crescimento do lucro a 5 anos	5,329	11,165

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	31,850	12,377
Serviços de Comunicação	23,600	7,122
Defesa do Consumidor	23,570	7,952
Tecnologia	16,150	19,371
Energia	4,820	4,677
Industriais	0,010	12,271

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102309	17,85	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013479102	17,60	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 1.75%	NL0010418810	12,23	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	11,92	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	8,65	52,74	+0,76%
Pfizer	US7170811035	7,66	27,53	-0,43%
Intel	US4581401001	5,93	30,45	-0,03%
Meta Platforms	US30303M1027	5,43	504,16	+0,11%
BioNTech	US09075V1026	3,26	92,08	-4,08%
SAS AB 4.4%	SE0014957999	2,93	-	-

Maiores Fundos de Ações por MONOCLE ASSET MANAGEMENT

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund A		121,07M	0,14	3,19	3,96
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund M		121,07M	2,81	3,32	-

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DAX Futuros	18.006,4	-269,6	-1,48%
CAC 40	7.503,27	-204,75	-2,66%
IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Prata	29,625	+0,559	+1,92%
Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6615	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

BCP	0,3260	-0,0102	-3,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,22	-0,09	-2,09%
Sonae	0,9040	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,671	-0,027	-0,73%
EDP Renováveis	13,76	+0,03	+0,22%
Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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