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Monocle Fund Sicav - Monocle Fund M (0P00016QPO)

Luxemburgo

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1.309,730 -4,610 -0,35%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Monocle

ISIN: LU1116043040

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 117,8M

Participações 0P00016QPO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Monocle Fund Sicav - Monocle Fund M (0P00016QPO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	41,970	41,970
Obrigações	57,880	57,880
Convertíveis	0,140	0,140

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,531	16,414
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,971	2,448
Rácio Preço-Vendas	2,107	1,819
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,350	10,029
Rendimento dos Dividendos	1,751	2,466
Crescimento do lucro a 5 anos	10,488	12,438

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	36,190	12,539
Serviços de Comunicação	21,560	7,276
Energia	13,140	4,422
Defesa do Consumidor	10,670	7,768
Consumo Cíclico	9,420	12,131
Industriais	6,460	12,108
Tecnologia	2,570	19,948

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	18,05	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	12,80	99,44	0,00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	12,73	99,259	+0,06%
Alphabet Inc Class A	-	9,05	-	-
BioNTech SE ADR	-	6,84	-	-
Tidewater Inc	-	5,51	-	-
Foot Locker, Inc.	-	4,64	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	4,48	54,38	+0,11%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc	-	4,34	-	-
Sanofi	FR0000120578	4,22	94,40	+0,38%

Maiores Fundos de Ações por MONOCLE ASSET MANAGEMENT

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund A		108,74M	0,49	3,12	3,85
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund B		117,8M	0,17	2,55	-

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PSI	6.374,81	+80,11	+1,27%
DAX Futuros	19.240,0	-37,8	-0,20%
CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.927,4	-21,8	-0,37%
Índice Dólar	106,734	+0,136	+0,13%
Índice Euro	128,14	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	71,80	-0,76	-1,05%
Petróleo Bruto WTI	67,97	-0,73	-1,06%
Gás Natural	2,719	-0,049	-1,77%
Ouro	2.564,70	-8,20	-0,32%
Prata	30,433	-0,136	-0,44%
Cobre	4,0950	+0,0165	+0,40%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0541	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	156,48	+0,22	+0,14%
GBP/USD	1,2675	+0,0011	+0,08%
USD/CAD	1,4063	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8317	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6464	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	164,96	+0,40	+0,24%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
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Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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