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Moorea Fund – Structured Income Ruhe–d (0P00012HJA)

Luxemburgo

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1.072,800 +4,460 +0,42%

20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Société Générale Private Wealth Management S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 78,86M

Participações 0P00012HJA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Moorea Fund – Structured Income Ruhe–d (0P00012HJA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Obrigações	82,810	82,810
Convertíveis	11,870	11,870
Preferenciais	1,730	1,730
Outros	4,700	4,700

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	93,491	24,870
Derivado	-0,052	100,832
Governo	2,927	30,014
Numerário	-1,068	56,585

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,70	45,27	-1,15%
Morgan Stanley & Co. International plc	FR001400GHQ7	3,75	-	-
Morgan Stanley & Co. International plc	FR001400GHP9	3,45	-	-
Credit Suisse AG London Branch	XS2429012821	3,12	-	-
BNP Paribas Issuance BV	XS2007888188	3,07	-	-
BNP Paribas Issuance BV	XS2299532577	2,90	-	-
Barclays Bank plc	XS2700591477	2,53	-	-
Schneider Electric SE 197%	FR001400M9F9	2,51	-	-
Spotify USA Inc 0%	-	2,25	-	-
Valeo SE 587.5%	FR001400L9Q7	2,07	-	-

Maiores Fundos de Ações por Société Générale Private Wealth Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class I	548,15M	4,32	2,37	-
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class R	548,15M	4,03	1,69	-
MooreaGestion Patrimoniale Class RE	78,86M	3,27	2,48	2,51
MooreaGestion Patrimoniale Clas RED	78,86M	3,24	2,46	2,50

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Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0687	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	159,82	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2636	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,3694	0,0001	0,00%
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AUD/USD	0,6640	0,0001	0,00%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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