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Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Class Re (0P00018V8O)

Luxemburgo

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322,117 -0,420 -0,13%

13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Société Générale Private Wealth Management S.A.

ISIN: LU1391858112

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 531,97M

Participações 0P00018V8O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Class Re (0P00018V8O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,070	10,480	7,410
Ações	56,710	56,710	0,000
Obrigações	27,410	29,760	2,350
Convertíveis	0,490	0,490	0,000
Outros	12,320	12,320	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,521	16,631
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,371	2,422
Rácio Preço-Vendas	1,748	1,734
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,405	10,182
Rendimento dos Dividendos	2,322	2,485
Crescimento do lucro a 5 anos	11,056	10,841

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,500	19,715
Serviços Financeiros	15,610	15,211
Industriais	12,880	12,291
Saúde	12,650	12,865
Consumo Cíclico	12,160	10,893
Serviços de Comunicação	8,200	6,732
Defesa do Consumidor	5,770	7,835
Materiais Básicos	4,160	5,238
Energia	3,100	4,326
Serviços Públicos	1,630	3,398
Imobiliário	1,330	3,753

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc)	IE00BMTX1Y45	11,28	8,84	-0,26%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	10,96	236,87	-1,02%
29 Haussmann Euro Obligations d'Etats I	FR001400N3V8	8,37	-	-
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS Acc	LU1650489385	8,26	193,23	+0,72%
Loomis Sayles US Growth Eq S/A USD	LU1429558577	7,58	-	-
29 Haussmann Euro Crédit I	FR001400BQ86	5,92	-	-
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	5,07	11,050	+0,36%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	5,04	4,65	+0,15%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	4,98	17,32	-0,05%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0406496546	4,36	51,850	-1,43%

Maiores Fundos de Ações por Société Générale Private Wealth Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class I	531,97M	4,32	2,37	-
Moorea Fund Gestion Patrimoniale Re	79,11M	2,50	4,40	3,82
MooreaGestion Patrimoniale Class RE	79,11M	3,27	2,48	2,51
MooreaGestion Patrimoniale Clas RED	79,11M	2,04	2,59	2,51

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Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

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GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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AUD/USD	0,6615	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,671	-0,027	-0,73%
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