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Morningstar Balanced Real Return Fund - Class A (0P00007DLJ)

Sydney

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1,034 +0,003 +0,28%

23/12 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Morningstar Inv Management Australia Ltd

ISIN: AU60INT00284

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 248,2M

Participações 0P00007DLJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Morningstar Balanced Real Return Fund - Class A (0P00007DLJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,030	45,460	36,430
Ações	45,500	45,500	0,000
Obrigações	34,510	37,000	2,490
Convertíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	10,900	10,900	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,180	16,000
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,743	2,102
Rácio Preço-Vendas	1,433	1,698
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,314	8,604
Rendimento dos Dividendos	3,719	3,278
Crescimento do lucro a 5 anos	9,464	9,916

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,870	18,781
Serviços de Comunicação	15,470	6,723
Consumo Cíclico	14,320	9,306
Imobiliário	10,030	7,035
Industriais	9,650	9,775
Tecnologia	7,620	13,424
Materiais Básicos	6,770	8,593
Saúde	5,820	9,754
Defesa do Consumidor	5,410	5,503
Energia	5,350	6,474
Serviços Públicos	2,710	4,635

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 382

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morningstar Australian Bonds Z	AU60INT00011	16,83	-	-
Morningstar Global Opportunities Class A	AU60INT98197	16,00	-	-
Morningstar International Bonds Hdgd A	AU60INT00805	10,86	-	-
Morningstar Cash Fund - Class A	AU60INT00300	9,51	-	-
Morningstar International Shares Unhedged Fund	AU60INT00524	7,85	1,239	+0,27%
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	3,77	-	-
Southpeak Real	-	3,28	-	-
Morningstar Global Property Securities Hedged Fund	AU60INT00771	3,17	1,111	+0,39%
ASX SPI 200 Index Future Dec 24	-	3,16	-	-
Bentham Defensive Income I	AU60HOW49194	3,06	-	-

Maiores Fundos de Ações por Morningstar Inv Management Australia Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Morningstar International Shares Un	768,28M	19,15	10,39	11,83
Morningstar Growth Real Return Fund	641,66M	12,27	8,39	7,16
Morningstar International Shares He	514,74M	14,83	8,36	9,47
Morningstar Multi Asset Real Return	397,57M	10,69	8,10	7,27
Morningstar Australian Shares Fund	387,55M	16,79	7,36	8,42

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
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Petróleo Brent	73,45	+0,28	+0,38%
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