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Morningstar Balanced Real Return Fund - Class A (0P00007DLJ)

Sydney

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10/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Morningstar Inv Management Australia Ltd

ISIN: AU60INT00284

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 210,7M

Participações 0P00007DLJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Morningstar Balanced Real Return Fund - Class A (0P00007DLJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,500	44,750	36,250
Ações	42,780	42,780	0,000
Obrigações	32,100	33,300	1,200
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	16,580	16,580	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,739	15,475
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,499	2,041
Rácio Preço-Vendas	1,297	1,608
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,732	8,055
Rendimento dos Dividendos	3,820	3,565
Crescimento do lucro a 5 anos	10,492	9,251

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,680	18,069
Serviços de Comunicação	16,280	6,615
Consumo Cíclico	11,820	9,430
Imobiliário	8,670	7,824
Industriais	8,210	9,856
Materiais Básicos	7,020	8,894
Tecnologia	7,010	12,943
Energia	6,180	6,959
Saúde	5,480	9,949
Defesa do Consumidor	4,010	5,493
Serviços Públicos	2,630	4,047

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 408

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morningstar Global Opportunities Class A	AU60INT98197	20,09	-	-
Morningstar Australian Bonds Z	AU60INT00011	17,06	-	-
Morningstar Intl Bds (Hdg) Fd - Cl A	AU60INT00805	10,53	-	-
Ms Div Alt Fund	-	7,90	-	-
Morningstar Cash Z	AU60INT00060	7,79	-	-
Morningstar International Shares Unhedged Fund	AU60INT00524	7,28	1,169	+0,41%
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	3,19	-	-
Morningstar Global Property Securities Hedged Fund	AU60INT00771	2,87	1,100	-0,11%
Bentham Defensive Income I	AU60HOW49194	2,86	-	-
Morningstar Australian Shares Fund	AU60INT00227	2,79	1,345	0,04%

Maiores Fundos de Ações por Morningstar Inv Management Australia Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Morningstar International Shares Un	762,88M	6,97	9,44	12,18
Morningstar Growth Real Return Fund	558,46M	4,69	7,54	6,97
Morningstar International Shares He	491,75M	3,83	5,40	9,57
Morningstar Australian Shares Fund	332,81M	6,98	5,45	7,45
Morningstar Multi Asset Real Return	326,14M	3,55	7,19	7,19

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