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Most Diversified Portfolio Sicav- Tobam Anti-benchmark Emerging Markets Equity Fund A2 (0P00015AJU)

Luxemburgo

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01/07 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: TOBAM SAS

ISIN: LU1162503731

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 486,22M

Participações 0P00015AJU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Most Diversified Portfolio Sicav- Tobam Anti-benchmark Emerging Markets Equity Fund A2 (0P00015AJU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,020	9,430	9,410
Ações	99,980	99,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,170	13,353
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,857	1,919
Rácio Preço-Vendas	1,606	1,638
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,839	7,803
Rendimento dos Dividendos	3,722	3,335
Crescimento do lucro a 5 anos	9,070	13,909

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,840	22,267
Saúde	18,760	4,010
Tecnologia	16,900	23,696
Serviços de Comunicação	11,580	9,657
Industriais	8,570	7,106
Defesa do Consumidor	8,060	7,428
Materiais Básicos	5,300	5,109
Consumo Cíclico	4,700	14,660
Serviços Públicos	1,840	2,425
Imobiliário	1,380	2,549
Energia	0,070	4,725

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 214

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Asustek	TW0002357001	1,56	489,00	-0,91%
Cipla	INE059A01026	1,55	1.575,00	+0,66%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,55	1.428,35	+0,07%
Power Grid	INE752E01010	1,53	331,80	+3,20%
TWM	TW0003045001	1,52	107,50	0,00%
Telkom Indonesia	ID1000129000	1,52	2.720	-4,23%
Bank Central Asia	ID1000109507	1,50	9.200	0,00%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	1,49	26,50	-1,85%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	1,47	5.750	-2,13%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01023	1,47	5.991,25	-1,54%

Maiores Fundos de Ações por TOBAM S.A.S.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Most DvrsfdPfTOBAMAntiBnchmrk EMEqR		486,22M	-5,18	-1,48	-
	LU1067856432		12,15M	-11,75	-0,54	-

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Índice Dólar	104,987	+0,043	+0,04%
Índice Euro	127,93	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	84,14	-0,11	-0,13%
Petróleo Bruto WTI	79,58	-0,14	-0,18%
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Cobre	4,3893	-0,0582	-1,31%
Café Londres	4.028,00	-29,00	-0,71%

EUR/USD	1,0729	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	157,77	+0,06	+0,04%
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USD/CAD	1,3731	+0,0009	+0,07%
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EUR/JPY	169,31	0,00	0,00%

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Pharol SGPS SA	0,0460	-0,0006	-1,29%
Energias de Portugal	3,587	+0,042	+1,18%
EDP Renováveis	13,59	+0,20	+1,49%
Galp Energia	18,97	+0,06	+0,29%

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