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Most Diversified Portfolio Sicav- Tobam Anti-benchmark Emerging Markets Equity Fund A2 (0P00015AJU)

Luxemburgo

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01/07 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: TOBAM SAS

ISIN: LU1162503731

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 393,86M

Participações 0P00015AJU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Most Diversified Portfolio Sicav- Tobam Anti-benchmark Emerging Markets Equity Fund A2 (0P00015AJU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,020	9,430	9,410
Ações	99,980	99,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,170	13,355
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,857	1,917
Rácio Preço-Vendas	1,606	1,639
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,839	7,795
Rendimento dos Dividendos	3,722	3,329
Crescimento do lucro a 5 anos	9,070	13,842

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,840	22,270
Saúde	18,760	4,020
Tecnologia	16,900	23,738
Serviços de Comunicação	11,580	9,621
Industriais	8,570	7,087
Defesa do Consumidor	8,060	7,444
Materiais Básicos	5,300	5,131
Consumo Cíclico	4,700	14,617
Serviços Públicos	1,840	2,422
Imobiliário	1,380	2,551
Energia	0,070	4,731

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 214

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Asustek	TW0002357001	1,56	493,50	+1,33%
Cipla	INE059A01026	1,55	1.565,10	+1,33%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,55	1.426,30	+0,04%
Power Grid	INE752E01010	1,53	321,35	-0,03%
TWM	TW0003045001	1,52	107,50	+1,42%
Telkom Indonesia	ID1000129000	1,52	2.720	-4,23%
Bank Central Asia	ID1000109507	1,50	9.200	0,00%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	1,49	27,00	-1,82%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	1,47	5.750	-2,13%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01023	1,47	6.081,70	-0,23%

Maiores Fundos de Ações por TOBAM S.A.S.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Most DvrsfdPfTOBAMAntiBnchmrk EMEqR		620,89M	-5,18	-1,48	-
	LU1067856432		12,15M	-11,75	-0,54	-

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Índice Dólar	105,260	+0,073	+0,07%
Índice Euro	127,87	-0,49	-0,38%

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