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Solutions Capital Management Sicav Plc - Stable Return Fund Class B Institutional Eur Acc (0P0001IIOL)

Malta

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120,894 -0,300 -0,25%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: AQA Capital Limited

ISIN: MT7000020988

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 35,4M

Participações 0P0001IIOL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Solutions Capital Management Sicav Plc - Stable Return Fund Class B Institutional Eur Acc (0P0001IIOL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,750	6,750
Ações	3,870	3,870
Obrigações	89,380	89,380

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,877	23,518
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,107	1,856
Rácio Preço-Vendas	2,413	1.423,860
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,024	6,372
Rendimento dos Dividendos	2,227	4,700
Crescimento do lucro a 5 anos	9,119	11,395

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	90,080	61,175
Tecnologia	9,920	20,479

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz SE 3.375%	DE000A13R7Z7	4,32	-	-
illimity Bank SpA 6.625 09-Dec-2025	XS2564398753	3,93	100,640	+0,03%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75%	XS2593107258	3,35	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%	XS1156024116	2,99	-	-
Telecom Italia S.p.A. 4%	XS1935256369	2,72	-	-
BPER Banca S.p.A. 3.375%	XS2485537828	2,72	-	-
Bayer AG 3.75%	DE000A11QR73	2,59	-	-
Petroleos Mexicanos 3.75%	XS1057659838	2,52	-	-
Bormioli Pharma S.p.A. 9.281%	XS2616351867	2,45	-	-
NOVIS POISTOVNA A.S 6%	SK4000019220	2,36	-	-

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DAX Futuros	20.099,0	-1,0	0,00%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.965,5	+34,6	+0,58%
Índice Dólar	107,540	+0,189	+0,18%
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Petróleo Brent	72,91	+0,35	+0,48%
Petróleo Bruto WTI	69,83	+0,37	+0,53%
Gás Natural	3,504	+0,565	+19,22%
Ouro	2.644,16	-0,94	-0,04%
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Cobre	4,1162	+0,0187	+0,46%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0436	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	156,60	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2571	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,4367	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8302	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6259	+0,0009	+0,14%
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EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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