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Aps Diversified Bond Fund Class B Eur Distributor Shares (0P0001D2XI)

Malta

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0,833 0,001 0,12%

19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025136

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 48,97M

Participações 0P0001D2XI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aps Diversified Bond Fund Class B Eur Distributor Shares (0P0001D2XI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,200	18,210	0,010
Obrigações	78,360	78,360	0,000
Convertíveis	3,440	3,440	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	47,099	47,919
Governo	34,706	68,940
Derivado	18,186	76,180
Numerário	0,008	40,397

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1.625%	-	4,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	4,06	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,05	-	-
TURKEY TRGOVT 4.375 08-JUL-2027	XS2361850527	2,08	102,315	+0,10%
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	1,98	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	1,68	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1,57	89,450	-1,36%
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,51	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,38	98,20	-0,04%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1,38	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por REAPS Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	MT7000025110		48,97M	3,23	-2,68	-

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PSI	6.405,83	+43,02	+0,68%
DAX Futuros	20.049,5	+101,5	+0,51%
CAC 40	7.255,42	+18,53	+0,26%
IBEX 35	11.873,60	+138,30	+1,18%
US 500	6.044,0	-3,1	-0,05%
Índice Dólar	106,109	-0,314	-0,30%
Índice Euro	125,91	+0,25	+0,20%

Petróleo Brent	73,68	+1,85	+2,58%
Petróleo Bruto WTI	70,00	+1,90	+2,79%
Gás Natural	3,032	-0,181	-5,63%
Ouro	2.666,26	+7,76	+0,29%
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Cobre	4,1970	+0,0665	+1,61%
Café Londres	4.633,00	-194,00	-4,02%

EUR/USD	1,0530	+0,0033	+0,31%
USD/JPY	149,12	-0,47	-0,31%
GBP/USD	1,2693	+0,0038	+0,30%
USD/CAD	1,4053	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8296	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6491	+0,0020	+0,31%
EUR/JPY	157,00	-0,02	-0,01%

BCP	0,4457	+0,0096	+2,20%
CTT Correios de Portugal SA	4,64	+0,19	+4,27%
Sonae	0,9330	+0,0060	+0,65%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0014	-3,35%
Energias de Portugal	3,345	-0,027	-0,80%
EDP Renováveis	10,56	-0,24	-2,22%
Galp Energia	16,50	+0,13	+0,79%

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