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Muam Pimco New World Income Fund World Currency Diversified D2y (0P0000Z1VI)

Tóquio

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16.196,000 -113,000 -0,69%

22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C00099F7

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 32M

Participações 0P0000Z1VI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Muam Pimco New World Income Fund World Currency Diversified D2y (0P0000Z1VI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,670	0,670	0,000
Outros	99,330	99,330	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	0,666	11,841

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pimco Emerging Bond Income Fund II - Class J (AUD)	-	8,36	-	-
Pimco Emerging Bond Income Fund II - Class J (INR)	-	8,32	-	-
Pimco Emerging Bond Income Fund II - Class J (CAD)	-	8,31	-	-
Pimco Emerging Bond Income Fund II - Class J (TRY)	-	8,30	-	-
Pimco Emerging Bond Income Fund II - Class J (MXN)	-	8,30	-	-
Pimco Emerging Bond Income Fund III - Class J (USD)	-	8,30	-	-
Pimco Emerging Bond Income Fund II - Class J (CNH)	-	8,28	-	-
Pimco Emerging Bond Income Fund II - Class J (KRW)	-	8,28	-	-
Pimco Emerging Bond Income Fund III - Class J (GBP)	-	8,28	-	-
Pimco Emerging Bond Income Fund II - Class J (IDR)	-	8,25	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	261,7B	4,52	3,23	1,97
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	199,15B	4,66	4,81	3,95
Slim Developed Countries Bond Index	153,06B	6,32	5,79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	106,32B	-2,30	-2,45	-0,12
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	80,02B	4,86	1,78	2,44

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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