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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 4,680 | 4,680 | 0,000 |
Obrigações | 95,320 | 95,320 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 95,317 | 118,991 |
Numerário | 4,683 | 21,578 |
Número de participações compradas: 21
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
International Bank for Reconstruction and Developm | XS1998930926 | 24,84 | 88,050 | -0,02% | |
European Investment Bank 3.1 17-Aug-2026 | AU3CB0235612 | 9,75 | 97,310 | -0,15% | |
European Union 1 06-Jul-2032 | EU000A3K4DD8 | 8,21 | 86,580 | -0,22% | |
European Investment Bank .625 22-Jan-2029 | XS1938387237 | 7,53 | 90,300 | -0,23% | |
European Investment Bank 2.875 12-Jan-2033 | XS2574388646 | 4,97 | 99,750 | -0,37% | |
Eurofima 4.55% | - | 4,84 | - | - | |
European Investment Bank 4.875% | - | 4,78 | - | - | |
European Union .45 04-Jul-2041 | EU000A3KT6B1 | 4,57 | 63,810 | -0,53% | |
Inter-American Development Bank 1.75% | NZIDBDT008C4 | 3,43 | - | - | |
European Union .1 04-Oct-2040 | EU000A283867 | 3,09 | 61,140 | -0,78% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M | 282,99B | 4,77 | 4,09 | 2,56 | ||
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur | 193,14B | 6,10 | 7,21 | 4,97 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 131,94B | 6,32 | 5,79 | - | ||
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F | 110,2B | -1,72 | -2,26 | 0,09 | ||
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M | 87,72B | 5,25 | 1,26 | 2,87 |
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