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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 3,630 | 3,630 | 0,000 |
Obrigações | 96,370 | 96,370 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 96,371 | 74,262 |
Numerário | 3,629 | 4,235 |
Número de participações compradas: 25
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Austrália a 15 anos | AU3TB0000135 | 21,33 | 4,601 | +2,82% | |
US Treasury Note Stripped Principal Payment 6.88% | - | 11,19 | - | - | |
US Treasury Note Stripped Principal Payment 6.25% | - | 10,96 | - | - | |
United States Treasury Bonds 5.38% | - | 8,69 | - | - | |
Bund Lug34 Eur 4,75 | DE0001135226 | 6,83 | 119,13 | -0,13% | |
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur | FR0013200813 | 6,50 | 93,39 | +0,02% | |
Btp-1ag34 5% | IT0003535157 | 6,28 | 109,650 | -0,61% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 5,40 | 95,61 | +0,01% | |
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039 | AU000XCLWAP3 | 4,71 | 85,904 | -0,64% | |
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026 | AU000XCLWAI8 | 3,62 | 100,244 | -0,12% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M | 282,43B | 4,77 | 4,09 | 2,56 | ||
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur | 194,95B | 6,10 | 7,21 | 4,97 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 134,08B | 6,32 | 5,79 | - | ||
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F | 108,93B | -1,72 | -2,26 | 0,09 | ||
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M | 87,64B | 5,25 | 1,26 | 2,87 |
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