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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A Usd Acc Rpt (0P0000X7TT)

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1,337 0,000 0,00%

20/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B7T4FM81

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 91,87M

Participações 0P0000X7TT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A Usd Acc Rpt (0P0000X7TT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,890	9.633,170	9.624,280
Ações	51,660	52,830	1,170
Obrigações	24,180	25,030	0,850
Convertíveis	0,860	0,860	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	14,370	14,370	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,448	17,032
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,166	2,592
Rácio Preço-Vendas	1,533	1,862
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,653	10,399
Rendimento dos Dividendos	1,858	2,633
Crescimento do lucro a 5 anos	14,497	10,745

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,010	19,358
Serviços Financeiros	15,110	16,165
Industriais	14,020	10,788
Consumo Cíclico	11,430	9,685
Saúde	10,760	12,198
Serviços de Comunicação	8,300	6,670
Defesa do Consumidor	5,310	7,952
Materiais Básicos	4,800	4,229
Energia	2,280	4,706
Imobiliário	2,160	7,154
Serviços Públicos	1,820	3,327

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Core Morningstar US DR UCITS Acc	LU1781540957	10,47	16,96	0,00%
Invesco Sterling Bond Z GBP QD	LU1775982082	7,34	-	-
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc	IE00B84WGD25	6,29	2,459	+1,55%
M&G Corporate Bond GBP I Inc	GB00B1YBRM66	6,23	-	-
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	5,53	118,91	+0,20%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	5,28	16,90	+0,18%
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G	LU0503632878	5,09	328,840	+1,24%
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	4,93	1.197,00	-0,36%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	4,16	521,640	+0,80%
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	4,16	-	-

Maiores Fundos de Ações por SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Multi Asset Balanced Fund A USD Can	2,26M	4,33	2,65	4,70
Multi Asset Balanced Fund B USD Acc	2,66M	4,28	2,22	4,42
Multi Asset Growth Fund B USD Acc N	5,87M	6,34	4,34	6,34
Multi Asset Conservative Fund B USD	15,29M	-5,51	1,95	-

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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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