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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TU)

Londres

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1,655 -0,020 -1,21%

18/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8N7H136

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,69M

Participações 0P0000X7TU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	47,600	47,600	0,000
Obrigações	37,750	38,490	0,740
Convertíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	15,980	15,980	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,967	17,260
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,461	2,788
Rácio Preço-Vendas	1,769	2,027
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,702	11,491
Rendimento dos Dividendos	2,118	2,517
Crescimento do lucro a 5 anos	11,190	11,402

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,390	20,592
Industriais	15,540	10,707
Serviços Financeiros	14,640	16,966
Saúde	11,380	11,893
Consumo Cíclico	11,120	9,573
Serviços de Comunicação	7,540	6,838
Defesa do Consumidor	5,000	7,142
Materiais Básicos	4,830	3,779
Energia	2,690	4,327
Serviços Públicos	2,660	3,628
Imobiliário	2,200	6,818

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9,26	17,01	-0,06%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	8,95	61,16	+0,77%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8,08	119,53	-0,47%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7,23	11,650	+0,09%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6,19	6,28	+0,80%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	6,08	101,33	+0,07%
AMUNDI S&P 500 C	-	5,54	-	-
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	5,12	554,080	+0,46%
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5,07	-	-
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	4,16	472,150	+1,16%

Maiores Fundos de Ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		2,27M	7,98	2,20	4,53
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		6,17M	11,29	3,71	6,33

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