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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TU)

Londres

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1,651 -0,010 -0,48%

20/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8N7H136

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,69M

Participações 0P0000X7TU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	47,790	47,790	0,000
Obrigações	37,460	38,210	0,750
Convertíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	15,780	15,780	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,197	17,292
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,510	2,760
Rácio Preço-Vendas	1,829	1,993
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,171	11,421
Rendimento dos Dividendos	2,069	2,512
Crescimento do lucro a 5 anos	11,261	11,502

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,900	20,440
Industriais	14,970	10,744
Serviços Financeiros	14,580	16,221
Saúde	11,670	12,165
Consumo Cíclico	11,160	9,736
Serviços de Comunicação	7,480	6,839
Defesa do Consumidor	5,260	7,470
Materiais Básicos	4,550	3,814
Energia	2,770	4,378
Serviços Públicos	2,480	3,595
Imobiliário	2,190	7,150

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	9,39	61,63	+0,28%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9,13	17,31	+0,12%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8,12	124,59	+0,50%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7,21	11,670	+0,17%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6,22	6,57	+0,77%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	5,98	100,71	+0,08%
AMUNDI S&P 500 C	-	5,26	-	-
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5,02	-	-
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	4,87	571,270	+1,51%
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc	IE00B84WGD25	4,22	2,541	+0,79%

Maiores Fundos de Ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		2,26M	5,50	1,76	4,61
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		6,16M	7,16	2,81	6,29

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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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