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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Conservative Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TP)

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23/03 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B7RN5B60

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,29M

Participações 0P0000X7TP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Conservative Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,770	8.976,200	8.969,430
Ações	28,370	29,650	1,280
Obrigações	46,540	48,550	2,010
Convertíveis	1,670	1,670	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	16,520	16,530	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,347	14,632
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,128	2,136
Rácio Preço-Vendas	1,634	1,517
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,622	9,052
Rendimento dos Dividendos	1,934	3,207
Crescimento do lucro a 5 anos	14,564	10,057

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,560	19,124
Serviços Financeiros	16,000	15,611
Industriais	14,380	12,168
Saúde	11,300	13,417
Consumo Cíclico	9,940	9,057
Serviços de Comunicação	8,610	6,559
Defesa do Consumidor	5,910	9,624
Materiais Básicos	4,770	5,578
Energia	2,520	4,958
Serviços Públicos	2,030	4,526
Imobiliário	1,980	4,593

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	10,58	16,85	-0,06%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	7,98	118,42	0,00%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0750223959	7,15	9,060	-0,22%
Invesco Sterling Bond Z GBP QD	LU1775982082	7,07	-	-
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	6,94	121,28	+0,41%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	6,81	11,210	-0,36%
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	4,59	1.224,50	+0,62%
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat SI GBP	IE00BNK9T661	4,15	-	-
Algebris Financial Credit ID GBP Inc	IE00B8DD4P49	4,11	-	-
Lyxor/Sandler US Equity SI GBP	IE00BFWY8B17	4,07	-	-

Maiores Fundos de Ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Multi Asset Balanced Fund A USD Can	91,87M	4,33	2,65	4,70
Multi Asset Balanced Fund B USD Acc	91,87M	4,28	2,22	4,42
Multi Asset Growth Fund B USD Acc N	67M	6,34	4,34	6,34

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AUD/USD	0,6542	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	168,02	+1,01	+0,60%

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