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Multi-asset Global 5 B (0P0000Z82J)

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104,990 +0,010 +0,01%

13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A1T6KZ5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6M

Participações 0P0000Z82J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multi-asset Global 5 B (0P0000Z82J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,500	25,280	14,780
Ações	18,570	18,570	0,000
Obrigações	70,580	70,580	0,000
Convertíveis	0,320	0,320	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,976	16,057
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,266	2,319
Rácio Preço-Vendas	1,618	1,641
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,732	9,685
Rendimento dos Dividendos	1,953	2,613
Crescimento do lucro a 5 anos	12,148	10,558

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	40,460	20,070
Consumo Cíclico	10,830	10,860
Serviços Financeiros	9,990	16,388
Serviços de Comunicação	8,860	6,877
Saúde	8,080	12,493
Industriais	7,170	11,427
Defesa do Consumidor	5,170	7,806
Energia	2,850	3,972
Imobiliário	2,660	3,777
Materiais Básicos	2,410	5,882
Serviços Públicos	1,500	3,722

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Italy Government Bond UCITS	IE00B7LW6Y90	8,13	146,2000	-13,80%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	7,50	158,59	+0,20%
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	7,41	106,05	+0,11%
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5	DE0006289473	7,02	78,48	+0,21%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	6,21	105,59	0,00%
AI Leaders C	DE000A2PF0M4	5,93	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	5,41	54,52	-0,16%
Fundsolution - alphatrend Fund P Dis	LU1687250271	5,35	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5,23	4,906	+0,03%
Monega Dänische Covered Bonds (I)	DE000A1JSW48	4,93	90,260	+0,22%

Maiores Fundos de Ações por Alpha Beta Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SpardaOptiAnlage Defensiv EA	173,53M	0,43	-1,39	0,68
Monega Innovation R	133,97M	-20,45	2,36	8,81
Monega Euroland	107,03M	-21,06	-0,18	5,45
Monega FairInvest Aktien R	48,29M	10,84	7,75	5,94
Monega Ertrag	40,06M	-14,80	-5,54	0,20

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USD/CAD	1,3732	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6609	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

BCP	0,3260	-0,0102	-3,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,22	-0,09	-2,09%
Sonae	0,9040	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,671	-0,027	-0,73%
EDP Renováveis	13,76	+0,03	+0,22%
Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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