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Multi-asset Global 5 B (0P0000Z82J)

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105,150 -0,040 -0,04%

24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A1T6KZ5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6M

Participações 0P0000Z82J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multi-asset Global 5 B (0P0000Z82J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,920	18,820	6,900
Ações	27,990	27,990	0,000
Obrigações	59,790	59,790	0,000
Convertíveis	0,250	0,250	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	17,887	16,083
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,381	2,323
Rácio Preço-Vendas	1,770	1,648
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,547	9,731
Rendimento dos Dividendos	1,689	2,613
Crescimento do lucro a 5 anos	12,265	10,551

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,920	20,035
Serviços de Comunicação	12,800	6,900
Serviços Financeiros	12,560	16,425
Consumo Cíclico	11,000	10,811
Industriais	8,060	11,431
Saúde	6,950	12,525
Imobiliário	6,380	3,819
Materiais Básicos	5,110	5,859
Defesa do Consumidor	4,970	7,798
Energia	2,170	3,944
Serviços Públicos	1,090	3,713

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AI Leaders C	DE000A2PF0M4	10,82	-	-
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	10,09	158,71	+0,03%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	8,41	105,87	+0,05%
Fundsolution - alphatrend Fund P Dis	LU1687250271	7,55	-	-
iShares Italy Government Bond UCITS	IE00B7LW6Y90	7,12	146,4200	-13,67%
Monega Dänische Covered Bonds (I)	DE000A1JSW48	6,74	90,590	+0,02%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	6,14	88,00	+0,05%
PORTUGAL TF 2,875% LG26 EUR	PTOTETOE0012	5,72	99,900	-0,01%
iShares Euro Corporate Bond BBB UK	IE00BSKRK281	5,50	4,77	0,00%
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A2FTV17	5,27	-	-

Maiores Fundos de Ações por Alpha Beta Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SpardaOptiAnlage Defensiv EA	173,46M	0,43	-1,39	0,68
Monega Innovation R	131,72M	-20,45	2,36	8,81
Monega Euroland	106,83M	-21,06	-0,18	5,45
Monega FairInvest Aktien R	48,28M	10,84	7,75	5,94
Monega Ertrag	39,99M	-14,80	-5,54	0,20

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Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

EUR/USD	1,0710	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	159,79	+0,11	+0,07%
GBP/USD	1,2686	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3657	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8443	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	171,14	+0,05	+0,03%

BCP	0,3317	-0,0050	-1,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,07	-1,63%
Sonae	0,8900	-0,0050	-0,56%
Pharol SGPS SA	0,0448	-0,0008	-1,75%
Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
EDP Renováveis	13,78	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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