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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-ukdist (0P00011GXH)

Luxemburgo

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85,760 -0,640 -0,74%

19/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985400596

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,67B

Participações 0P00011GXH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-ukdist (0P00011GXH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,680	69,120	64,440
Obrigações	95,310	95,790	0,480
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,812	23,212
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,352	1,203
Rácio Preço-Vendas	0,731	3,675
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,168	571,896
Rendimento dos Dividendos	9,564	7,375
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,867

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	78,357

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,885

Número de participações vendidas: 86

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	0,80	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	0,69	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,62	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0,57	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	0,52	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,51	102,44	+1,61%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0,49	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	0,43	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,41	-	-
Southern Gas Corridor 6.875%	XS1319820897	0,40	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Multi Manager Access II EM Debt BI		4,67B	7,98	-0,37	2,85
	Multi Manager Access II European Mu		4,08B	7,22	1,35	2,79

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DAX Futuros	20.121,8	+21,8	+0,11%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.954,8	+23,9	+0,40%
Índice Dólar	107,530	+0,180	+0,17%
Índice Euro	126,31	+0,11	+0,09%

Petróleo Brent	72,66	+0,10	+0,14%
Petróleo Bruto WTI	69,61	+0,15	+0,22%
Gás Natural	3,489	+0,550	+18,71%
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Cobre	4,1103	+0,0128	+0,31%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0433	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	156,56	+0,15	+0,10%
GBP/USD	1,2571	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,4361	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8300	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6254	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	163,32	+0,20	+0,12%

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