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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-ukdist (0P00011GXH)

Luxemburgo

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86,540 +0,030 +0,03%

11/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985400596

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,79B

Participações 0P00011GXH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-ukdist (0P00011GXH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,680	69,120	64,440
Obrigações	95,310	95,790	0,480
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,812	23,399
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,352	1,203
Rácio Preço-Vendas	0,731	3,694
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,168	580,230
Rendimento dos Dividendos	9,564	7,446
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,848

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	79,364

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,885

Número de participações vendidas: 86

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	0,80	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	0,69	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,62	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0,57	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	0,52	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,51	104,12	-0,28%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0,49	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	0,43	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,41	-	-
Southern Gas Corridor 6.875%	XS1319820897	0,40	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Multi Manager Access II EM Debt BI		4,79B	7,98	-0,37	2,85
	Multi Manager Access II European Mu		4,04B	5,61	0,88	2,65

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DAX Futuros	19.117,5	-29,7	-0,16%
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US 500	5.975,4	-8,6	-0,14%
Índice Dólar	105,977	+0,027	+0,03%
Índice Euro	128,05	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	72,08	+0,19	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	68,28	+0,16	+0,23%
Gás Natural	2,901	-0,011	-0,38%
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Cobre	4,1355	-0,0097	-0,23%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0610	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	154,85	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2737	-0,0010	-0,07%
USD/CAD	1,3957	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8329	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6529	-0,0004	-0,05%
EUR/JPY	164,29	+0,04	+0,02%

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Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
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Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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