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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Ah Hedged (0P0000Z6B7)

Luxemburgo

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178,550 +0,980 +0,55%

23/12 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199303

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,93B

Participações 0P0000Z6B7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Ah Hedged (0P0000Z6B7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,910	0,910
Ações	98,140	98,140
Outros	0,940	0,940

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,358	12,654
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,336	1,803
Rácio Preço-Vendas	1,568	1,157
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,464	7,701
Rendimento dos Dividendos	2,836	3,106
Crescimento do lucro a 5 anos	7,046	9,998

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,970	14,624
Serviços Financeiros	16,880	18,258
Saúde	15,430	15,049
Industriais	8,580	11,895
Consumo Cíclico	8,020	10,230
Serviços de Comunicação	7,900	8,672
Energia	7,450	5,943
Defesa do Consumidor	6,210	9,505
Materiais Básicos	4,840	5,490
Imobiliário	1,710	1,915

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,92	171,41	+1,34%
SAP	DE0007164600	3,24	236,350	-0,17%
Fiserv	US3377381088	3,01	209,45	+1,33%
Siemens	DE0007236101	2,57	188,98	-0,15%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,35	106,40	+0,09%
JPMorgan	US46625H1005	2,29	242,31	+1,64%
Thales	FR0000121329	2,27	137,75	+0,51%
Microsoft	US5949181045	2,21	439,33	+0,94%
The Charles Schwab	US8085131055	1,99	74,84	+0,17%
Markel	US5705351048	1,94	1.755,13	+1,05%

Maiores Fundos de Ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912192555	2,97B	15,32	1,70	7,95
LU0912194411	2,97B	13,02	1,37	8,24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,93B	10,75	4,74	5,58
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,93B	10,78	4,78	5,61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,93B	10,05	3,96	4,78

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EUR/USD	1,0400	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	157,43	+0,03	+0,02%
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AUD/USD	0,6241	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	163,71	-0,05	-0,03%

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