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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,970 | 0,970 | 0,000 |
Obrigações | 97,480 | 97,480 | 0,000 |
Preferenciais | 1,550 | 1,550 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 93,906 | 57,308 |
Governo | 5,129 | 50,282 |
Numerário | 0,966 | 19,556 |
Número de participações compradas: 43
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Banco Santander, S.A. 4.75% | XS1793250041 | 7,33 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | XS1640903701 | 6,55 | - | - | |
Commerzbank AG 6.125% | XS2189784288 | 5,34 | - | - | |
UBS Group AG 4.875% | - | 4,09 | - | - | |
Deutsche Bank AG 4.625% | DE000DL19VZ9 | 4,08 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 4.45% | XS2356217039 | 4,04 | - | - | |
Deutsche Bank AG 4.5% | DE000DL19V55 | 3,99 | - | - | |
Caixabank S.A. 5.25% | ES0840609012 | 3,69 | - | - | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | XS2249600771 | 3,68 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5% | XS2223762381 | 3,58 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc | 1,54B | 9,25 | 3,43 | 4,03 | ||
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc | 1,54B | 1,58 | 2,09 | - | ||
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc | 1,54B | 1,53 | 2,86 | 2,26 | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C | 124,98M | -5,13 | 6,19 | - | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D | 124,98M | -5,37 | -3,66 | - |
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