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Multiprev Ii Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P0000UCRL)

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14/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRMUL3CTF005

S/N: 07.892.341/0001-68

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,02B

Participações 0P0000UCRL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multiprev Ii Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P0000UCRL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,460	0,460	0,000
Ações	0,020	0,030	0,010
Obrigações	98,240	98,240	0,000
Outros	1,290	1,290	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	86,894	2.926,440
Empresas	11,347	12,934
Numerário	0,457	2.294,910

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 119

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Western Sovereign IV FI Ref Selic	-	28,81	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	10,09	4.251,092	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	8,34	7,050	+0,28%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	8,31	4.390,506	+0,39%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	7,46	4.313,941	+0,11%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	5,01	-	-
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	4,03	4.261,933	-2,73%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3,55	14.814,660	+0,08%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	1,84	14.817,554	+0,04%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	1,47	894,864	+0,05%

Outros Fundos Importantes por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,04B	1,97	9,00	10,29
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,02B	13,13	9,98	9,25
Western Asset US Index 500 FI Multi	811,29M	33,02	15,74	17,46
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	723,34M	21,44	3,79	-
NUCLEOS V WESTERN ASSET ALM FUNDO D	674,77M	-5,67	3,74	11,54

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DAX Futuros	18.775,5	-38,5	-0,20%
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IBEX 35	11.299,30	-63,50	-0,56%
US 500	5.299,5	+2,4	+0,05%
Índice Dólar	104,470	+0,125	+0,12%
Índice Euro	128,32	0,01	0,01%

Petróleo Brent	83,85	+0,58	+0,70%
Petróleo Bruto WTI	79,62	+0,39	+0,49%
Gás Natural	2,502	+0,012	+0,48%
Ouro	2.390,45	+4,95	+0,21%
Prata	29,973	+0,097	+0,32%
Cobre	4,9505	+0,0702	+1,44%
Café Londres	3.420,00	-212,00	-5,84%

EUR/USD	1,0863	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	155,68	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2662	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,3624	+0,0006	+0,04%
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EUR/JPY	169,10	+0,22	+0,13%

BCP	0,3455	-0,0062	-1,76%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	-0,01	-0,12%
Sonae	0,9300	-0,0130	-1,38%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,886	+0,001	+0,03%
EDP Renováveis	15,17	+0,09	+0,60%
Galp Energia	19,11	-0,28	-1,42%

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