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Multiprev Ii Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P0000UCRL)

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4.893,356 +6,380 +0,13%

19/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRMUL3CTF005

S/N: 07.892.341/0001-68

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,22B

Participações 0P0000UCRL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multiprev Ii Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P0000UCRL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,540	0,560	0,020
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	98,690	98,690	0,000
Outros	0,760	0,760	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	84,791	2.998,780
Empresas	14,013	14,073
Numerário	0,426	2.295,890

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 109

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Western Sovereign IV FI Ref Selic	-	22,56	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	16,99	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	8,28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5,44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	5,07	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3,71	15.635,190	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1,92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	1,57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	1,50	-	-

Outros Fundos Importantes por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,28B	23,45	14,90	17,88
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,19B	9,07	12,03	9,26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,04B	6,33	10,51	10,03
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	713,27M	-3,21	7,68	-
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	668,86M	4,13	10,11	10,76

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,18	+0,95	+1,28%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6502	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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