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Mutuafondo A Fi (165237035)

Madrid

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36,35 -0,04 -0,10%

24/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237035

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,81B

Participações 165237035

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mutuafondo A Fi (165237035). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Obrigações	105,27	105,27
Convertíveis	5,20	5,20
Preferenciais	1,04	1,04

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	30,62	17,35
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,84	2,26
Rácio Preço-Vendas	3,55	1,58
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,47	9,80
Rendimento dos Dividendos	0,32	2,55
Crescimento do lucro a 5 anos	11,79	11,88

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	60,83	48,87
Governo	47,19	34,38
Numerário	-26,35	17,52
Derivado	11,88	9,19
Garantido	1,26	6,87

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 194

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	20,88	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,89	-	-
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	4,21	99,113	+0,01%
5 Year Treasury Note Future June 24	-	2,76	-	-
TotalEnergies SE 1.75%	XS1974787480	1,83	-	-
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033	XS2678749990	1,41	100,500	0,00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,38	109,01	0,00%
Korea National Oil Corp. 1.25%	-	1,34	-	-
Bayer AG	XS2451803063	1,29	-	-
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1,28	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mutuactivos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	1,81B	0,78	0,58	0,97
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,4B	0,80	0,97	0,30
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,4B	0,87	1,23	0,55
Mutuafondo Dinero A FI	434,57M	0,82	0,98	0,12
Mutuafondo Dinero D FI	434,57M	0,77	0,67	-0,20

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Índice Dólar	105,405	-0,295	-0,28%
Índice Euro	127,40	+0,37	+0,29%

Petróleo Brent	87,97	-0,05	-0,06%
Petróleo Bruto WTI	82,56	-0,25	-0,30%
Gás Natural	1,986	+0,007	+0,35%
Ouro	2.340,30	+1,90	+0,08%
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Cobre	4,5205	+0,0630	+1,41%
Café Londres	4.309,00	-189,00	-4,20%

EUR/USD	1,0734	+0,0037	+0,35%
USD/JPY	155,51	+0,18	+0,11%
GBP/USD	1,2519	+0,0058	+0,47%
USD/CAD	1,3676	-0,0024	-0,18%
EUR/GBP	0,8575	-0,0010	-0,11%
AUD/USD	0,6516	+0,0019	+0,29%
EUR/JPY	166,93	+0,73	+0,44%

BCP	0,3196	+0,0071	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,08	-1,77%
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Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
EDP Renováveis	12,62	-0,03	-0,24%
Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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