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Mutuafondo A Fi (165237035)

Madrid

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38,01 -0,00 -0,01%

17/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237035

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,01B

Participações 165237035

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mutuafondo A Fi (165237035). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Obrigações	106,59	106,59
Convertíveis	4,80	4,80
Preferenciais	0,97	0,97

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	30,62	16,98
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,84	2,30
Rácio Preço-Vendas	3,55	1,79
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,47	9,78
Rendimento dos Dividendos	0,32	2,86
Crescimento do lucro a 5 anos	11,79	11,05

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	57,52	48,35
Governo	48,31	34,73
Derivado	10,91	9,24
Numerário	-24,19	16,55
Garantido	2,64	6,84

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 192

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18,05	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	13,85	101,30	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,91	100,758	+0,04%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,59	-	-
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033	XS2678749990	1,32	100,500	0,00%
Korea National Oil Corp. 1.25%	-	1,27	-	-
Bayer AG	XS2451803063	1,25	-	-
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1,17	-	-
Unicaja Banco S A 5.125%	ES0280907033	1,12	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mutuactivos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,01B	4,86	1,85	1,12
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,56B	3,62	2,10	0,48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,56B	3,86	2,36	0,73
ES0113589008	1,08B	2,89	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	473,18M	3,24	1,91	0,35

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Índice Dólar	106,890	+0,227	+0,21%
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Petróleo Brent	74,02	+0,83	+1,13%
Petróleo Bruto WTI	70,59	+0,51	+0,73%
Gás Natural	3,418	+0,110	+3,33%
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Cobre	4,1530	+0,0065	+0,16%
Café Londres	5.153,00	-18,00	-0,35%

EUR/USD	1,0468	-0,0021	-0,20%
USD/JPY	154,02	+0,55	+0,36%
GBP/USD	1,2692	-0,0018	-0,14%
USD/CAD	1,4333	+0,0024	+0,16%
EUR/GBP	0,8249	-0,0004	-0,04%
AUD/USD	0,6301	-0,0036	-0,56%
EUR/JPY	161,25	+0,26	+0,16%

BCP	0,4513	+0,0062	+1,39%
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Sonae	0,9020	+0,0010	+0,11%
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Energias de Portugal	3,160	-0,039	-1,22%
EDP Renováveis	9,82	-0,03	-0,25%
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