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Mutuafondo D Fi (165237001)

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35,27 -0,02 -0,05%

27/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237001

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,01B

Participações 165237001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mutuafondo D Fi (165237001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Obrigações	106,59	106,59
Convertíveis	4,80	4,80
Preferenciais	0,97	0,97

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	57,52	49,23
Governo	48,31	36,07
Derivado	10,91	9,17
Numerário	-24,19	17,16
Garantido	2,64	6,98

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 192

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18,05	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	13,85	101,22	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,91	100,724	+0,02%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,59	-	-
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033	XS2678749990	1,32	100,500	0,00%
Korea National Oil Corp. 1.25%	-	1,27	-	-
Bayer AG	XS2451803063	1,25	-	-
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1,17	-	-
Unicaja Banco S A 5.125%	ES0280907033	1,12	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mutuactivos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo A FI	2,01B	4,89	2,08	1,41
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,54B	3,62	2,10	0,48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,54B	3,86	2,36	0,73
ES0113589008	1,08B	2,89	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	454,02M	3,24	1,91	0,35

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Cobre	4,0842	-0,0378	-0,92%
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EUR/USD	1,0376	-0,0051	-0,49%
USD/JPY	157,20	-0,62	-0,39%
GBP/USD	1,2511	-0,0068	-0,54%
USD/CAD	1,4391	-0,0016	-0,11%
EUR/GBP	0,8293	+0,0007	+0,08%
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