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Mutuafondo D Fi (165237001)

Madrid

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35,14 -0,02 -0,07%

18/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237001

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,99B

Participações 165237001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mutuafondo D Fi (165237001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Obrigações	106,59	106,59
Convertíveis	4,80	4,80
Preferenciais	0,97	0,97

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	57,52	48,02
Governo	48,31	35,23
Derivado	10,91	8,38
Numerário	-24,19	15,96
Garantido	2,64	6,92

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 192

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18,05	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	13,85	101,43	+0,01%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,91	100,559	+0,04%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,59	-	-
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033	XS2678749990	1,32	100,500	0,00%
Korea National Oil Corp. 1.25%	-	1,27	-	-
Bayer AG	XS2451803063	1,25	-	-
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1,17	-	-
Unicaja Banco S A 5.125%	ES0280907033	1,12	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mutuactivos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo A FI	1,99B	4,17	1,78	1,37
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,55B	3,20	1,88	0,45
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,55B	3,41	2,14	0,71
ES0113589008	1,06B	2,63	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	485,94M	2,94	1,80	0,32

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Índice Dólar	106,227	+0,026	+0,02%
Índice Euro	127,26	-0,16	-0,13%

Petróleo Brent	73,06	-0,24	-0,33%
Petróleo Bruto WTI	68,97	-0,20	-0,29%
Gás Natural	2,960	-0,013	-0,44%
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Cobre	4,1440	+0,0240	+0,58%
Café Londres	4.684,00	-40,00	-0,85%

EUR/USD	1,0582	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	154,65	0,01	0,00%
GBP/USD	1,2670	-0,0007	-0,05%
USD/CAD	1,3980	-0,0034	-0,24%
EUR/GBP	0,8353	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6522	+0,0016	+0,24%
EUR/JPY	163,67	-0,24	-0,15%

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