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Mutuafondo Lp A Fi (165240039)

Madrid

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192,26 +0,24 +0,13%

21/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165240039

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 181,08M

Participações 165240039

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mutuafondo Lp A Fi (165240039). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Obrigações	131,34	131,34
Convertíveis	3,51	3,51
Preferenciais	0,89	0,89

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	30,62	17,31
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,84	1,95
Rácio Preço-Vendas	3,55	2,28
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,47	119,75
Rendimento dos Dividendos	0,32	4,12
Crescimento do lucro a 5 anos	11,79	10,95

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	84,37	46,10
Empresas	49,46	34,58
Derivado	7,47	11,91
Numerário	-45,95	12,24
Garantido	1,15	8,83

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 157

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	11,78	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	11,32	-	-
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	9,91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,81	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,48	100,714	+0,00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,33	98,611	0,00%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3,91	99,53	-0,09%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,42	104,200	+1,31%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,82	102,810	0,00%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	2,80	101,900	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Mutuactivos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	1,99B	4,12	1,53	1,07
Mutuafondo A FI	1,99B	4,17	1,78	1,37
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,55B	3,20	1,88	0,45
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,55B	3,41	2,14	0,71
ES0113589008	1,07B	2,63	-	-

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Índice Dólar	106,907	-0,600	-0,56%
Índice Euro	126,11	+0,62	+0,49%

Petróleo Brent	74,27	-0,36	-0,48%
Petróleo Bruto WTI	70,85	-0,39	-0,55%
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Cobre	4,1565	+0,0235	+0,57%
Café Londres	5.079,50	+98,50	+1,98%

EUR/USD	1,0490	+0,0073	+0,70%
USD/JPY	154,44	-0,30	-0,19%
GBP/USD	1,2577	+0,0046	+0,37%
USD/CAD	1,3956	-0,0025	-0,18%
EUR/GBP	0,8339	+0,0015	+0,18%
AUD/USD	0,6515	+0,0014	+0,22%
EUR/JPY	161,99	+0,37	+0,23%

BCP	0,4486	+0,0040	+0,90%
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Sonae	0,9240	-0,0030	-0,32%
Pharol SGPS SA	0,0422	+0,0002	+0,48%
Energias de Portugal	3,490	+0,009	+0,26%
EDP Renováveis	11,05	+0,11	+1,01%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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