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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P0000KOCM)

Irlanda

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153,280 -0,080 -0,05%

12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B65YMK29

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,9B

Participações 0P0000KOCM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P0000KOCM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,250	6,250
Obrigações	92,430	92,430
Convertíveis	1,320	1,320

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,901	88,982
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,347	1,820
Rácio Preço-Vendas	1,346	1.336,980
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	6,748
Rendimento dos Dividendos	1,434	3,657
Crescimento do lucro a 5 anos	18,803	13,170

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,621	48,396
Numerário	6,253	44,466
Garantido	3,120	13,847
Governo	0,686	63,859

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 509

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	1,07	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,74	-	-
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0,72	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	0,69	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,65	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0,64	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0,60	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 3.755%	-	0,59	-	-
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%	XS2122900330	0,57	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	0,54	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BYXHR262	7,9B	4,62	0,98	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,76B	0,57	-0,50	1,40
IE00B9721Z33	1,55B	0,86	1,79	1,59
IE00BJCXFM61	1,2B	4,53	1,41	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumH	959,96M	0,57	3,94	3,91

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Cobre	4,9305	+0,0110	+0,22%
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