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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P0000KOCM)

Irlanda

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151,190 -0,000 0,00%

01/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B65YMK29

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,78B

Participações 0P0000KOCM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P0000KOCM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,680	9,680
Obrigações	89,580	89,580
Convertíveis	0,740	0,740

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,901	17,620
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,347	1,752
Rácio Preço-Vendas	1,346	1.591,850
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	5,377
Rendimento dos Dividendos	1,434	4,709
Crescimento do lucro a 5 anos	18,803	10,936

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,530	50,392
Numerário	9,675	31,494
Governo	0,659	39,388
Garantido	0,396	12,892

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 508

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	1,01	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0,98	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,74	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0,70	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,64	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0,63	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0,59	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	0,58	-	-
GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 3.35%	-	0,56	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS2340236327	0,56	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BYXHR262	7,78B	0,42	-0,05	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,92B	3,79	-0,82	1,65
IE00B9721Z33	1,41B	4,45	1,08	1,38
IE00BJCXFM61	1,18B	-	-	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumH	950,36M	6,08	2,42	3,88

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DAX Futuros	19.238,0	-106,0	-0,55%
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IBEX 35	11.805,10	-37,90	-0,32%
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Índice Dólar	103,734	-0,469	-0,45%
Índice Euro	129,67	+0,37	+0,29%

Petróleo Brent	74,99	+1,89	+2,59%
Petróleo Bruto WTI	71,43	+1,94	+2,79%
Gás Natural	2,765	+0,102	+3,83%
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Cobre	4,4292	+0,0577	+1,32%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0886	+0,0052	+0,48%
USD/JPY	152,09	-0,89	-0,58%
GBP/USD	1,2957	+0,0031	+0,24%
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Sonae	0,9170	-0,0040	-0,43%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,22%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,04%

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