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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P0000KOCM)

Irlanda

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147,550 -0,040 -0,03%

10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B65YMK29

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,97B

Participações 0P0000KOCM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P0000KOCM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,760	8,970	0,210
Obrigações	90,720	90,720	0,000
Convertíveis	0,530	0,530	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	6,901	17,867
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,347	1,778
Rácio Preço-Vendas	1,346	1.599,190
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	6,199
Rendimento dos Dividendos	1,434	4,370
Crescimento do lucro a 5 anos	18,803	10,454

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,646	49,426
Numerário	7,857	29,444
Governo	0,604	40,034
Garantido	0,368	12,937

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 527

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0,94	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0,94	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	0,77	-	-
AIB Group PLC 1.875%	XS2080767010	0,76	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,71	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0,67	-	-
DAE Funding LLC 1.55%	XS2356380373	0,65	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	0,63	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,60	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%	XS1592433038	0,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BYXHR262	7,97B	0,42	-0,05	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	2,06B	-0,97	-2,08	1,32
IE00B9721Z33	1,34B	0,25	0,36	1,03
IE00BJCXFM61	983,51M	-	-	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumA	863,25M	1,07	1,25	3,31

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
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Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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