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Muzinich High Yield Bond 2024 Fund Class P Eur Income Hedged (0P0001FAR6)

Irlanda

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92,080 -0,110 -0,12%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich Funds

ISIN: IE00BG341B84

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 316,98M

Participações 0P0001FAR6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Muzinich High Yield Bond 2024 Fund Class P Eur Income Hedged (0P0001FAR6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,810	7,810
Obrigações	90,120	90,120
Convertíveis	2,060	2,060

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,541	36,212
Numerário	7,814	33,294
Governo	1,140	46,375

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 204

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TEVAR 1.125 15-Oct-2024	XS1439749281	1,34	98,20	0,00%
Vivion Investments S.a.r.l 3%	XS2031925840	1,06	-	-
United Group B.V. 4.875%	XS1647815932	1,04	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.5%	XS1908250787	1,02	-	-
Allwyn International As Sr Secured Regs 11/24 4.125	-	0,99	-	-
Genesis Energy L.P. 5.625%	-	0,98	-	-
Intrum AB 3.125%	XS1634532748	0,93	-	-
Delta Air Lines Inc 2.9%	-	0,92	-	-
Lincoln Financing S.a r.l. 3.625%	XS1974797364	0,88	-	-
Loxam SAS 4.25%	XS1590066624	0,87	-	-

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Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

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Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
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Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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