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Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund Bp Usd (0P0000W9V5)

Luxemburgo

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138,427 -0,090 -0,06%

08/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0772926670

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 468,25M

Participações 0P0000W9V5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund Bp Usd (0P0000W9V5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,350	5,840	4,490
Obrigações	98,650	111,950	13,300

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	83,563	53,434
Empresas	15,089	21,468
Derivado	3,442	87,435
Numerário	-2,093	56,165

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 306

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on 5 Year Treasury Note	-	7,96	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	6,42	-	-
Panama (Republic of) 6.7%	-	1,54	-	-
Hungary (Republic Of) 7.625%	-	1,37	-	-
Benin (The Republic of) 4.95%	XS2366832496	1,26	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	1,17	-	-
Uruguay (Republic of) 4.975%	-	1,02	-	-
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	1,02	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0,99	82,04	+0,00%
Brazil (Federative Republic) 8.25%	-	0,95	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nordea Investment Funds SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0637316257	2,85B	2,23	2,72	5,06
N1 European High Yield Bond Fund iu	2,85B	-0,38	-1,78	0,91
N1 European High Yield Bond Fund Au	2,85B	-0,53	-2,36	0,29
Nordea 1 EM Bond Fund AP USD	468,25M	-0,15	-3,21	-
Nordea 1 EM Bond Fund AI USD	468,25M	0,10	-2,70	-

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US 500	5.218,7	+4,6	+0,09%
Índice Dólar	105,120	+0,025	+0,02%
Índice Euro	127,88	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	84,34	+0,16	+0,19%
Petróleo Bruto WTI	79,78	+0,52	+0,66%
Gás Natural	2,324	+0,015	+0,65%
Ouro	2.357,35	+17,05	+0,73%
Prata	28,550	+0,185	+0,65%
Cobre	4,6147	+0,0112	+0,24%
Café Londres	3.443,00	-211,00	-5,77%

EUR/USD	1,0779	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	155,51	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2522	-0,0001	-0,00%
USD/CAD	1,3678	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8609	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6615	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	167,64	+0,01	+0,01%

BCP	0,3370	+0,0046	+1,38%
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Sonae	0,9740	+0,0050	+0,52%
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Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
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Galp Energia	19,86	+0,05	+0,25%

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