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Nordea 1 - Norwegian Bond Fund Bp Eur (0P00001BIK)

Luxemburgo

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18,573 -0,060 -0,33%

06:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0173781559

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,56B

Participações 0P00001BIK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nordea 1 - Norwegian Bond Fund Bp Eur (0P00001BIK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	193,150	193,150	0,000
Convertíveis	3,440	3,440	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	113,532	61,572
Empresas	69,796	74,278
Garantido	9,824	7,709
Numerário	-96,619	140,327
Derivado	0,031	8,415

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.2%	NO0010966237	4,49	-	-
Vegamot AS 2%	NO0011173601	3,58	-	-
Nordea Bank ABP 3.9%	NO0012540105	2,82	-	-
SpareBank 1 SMN 5.25%	NO0011207300	2,65	-	-
Vegfinans Innlandet AS 5.08%	NO0011112880	2,57	-	-
Entra ASA 1.66%	NO0010895964	2,50	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	2,37	-	-
Entra ASA 1.5%	NO0011094633	2,33	-	-
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	2,06	-	-
Verd Boligkreditt AS 5.23%	NO0012832791	2,03	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nordea Investment Funds SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5B	-0,03	-3,25	1,39
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5B	-0,13	-3,64	0,96
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5B	-0,03	-3,27	1,38
LU0733667710	5B	-0,09	-3,46	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5B	-0,32	-4,37	0,21

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IBEX 35	10.729,50	-35,50	-0,33%
US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,36	+0,25	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	83,25	+0,52	+0,63%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
Ouro	2.406,75	+8,75	+0,36%
Prata	28,747	+0,367	+1,29%
Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2370	-0,0066	-0,53%
USD/CAD	1,3749	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8614	+0,0056	+0,65%
AUD/USD	0,6418	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

BCP	0,3045	-0,0089	-2,84%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,06	-1,32%
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