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Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap (0P00000N2T)

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485,520 -2,110 -0,43%

24/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173447112

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 170,56M

Participações 0P00000N2T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap (0P00000N2T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,290	8,750	8,460
Ações	57,370	57,390	0,020
Obrigações	41,550	43,800	2,250
Convertíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,460	0,460	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,776	16,753
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,385	2,567
Rácio Preço-Vendas	1,914	1,878
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,401	10,838
Rendimento dos Dividendos	2,306	2,433
Crescimento do lucro a 5 anos	10,698	10,844

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,400	21,078
Serviços Financeiros	16,820	15,873
Consumo Cíclico	11,190	10,861
Saúde	10,780	12,341
Industriais	10,770	11,782
Serviços de Comunicação	6,920	7,003
Imobiliário	6,640	4,030
Defesa do Consumidor	6,570	7,309
Materiais Básicos	3,870	4,967
Serviços Públicos	1,170	3,440
Energia	0,860	3,935

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	10,21	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	9,58	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	8,67	838,000	-1,07%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	5,12	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	3,50	8.128,560	+0,14%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	3,46	551,780	+0,19%
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	3,03	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	3,00	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3,00	-	-
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis	LU1048313891	2,98	13,1420	+0,69%

Maiores Fundos de Ações por Bank Nagelmackers NV

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Nagelmackers MultiFund Growth		105,34M	12,12	0,76	4,94
	Nagelmackers MultiFund Conservative		48,96M	6,04	-1,17	1,53

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