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Nbi Jarislowsky Fraser Select Income Fund E (0P0000UR7K)

Toronto

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10,680 +0,030 +0,28%

14/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 123,05M

Participações 0P0000UR7K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nbi Jarislowsky Fraser Select Income Fund E (0P0000UR7K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,430	1,430
Ações	26,320	26,320
Obrigações	71,370	71,370
Convertíveis	0,150	0,150
Outros	0,730	0,730

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,373	15,744
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,234	2,236
Rácio Preço-Vendas	1,534	1,752
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,293	9,538
Rendimento dos Dividendos	3,440	2,737
Crescimento do lucro a 5 anos	7,899	9,895

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,060	22,714
Industriais	14,990	12,571
Energia	14,790	10,447
Defesa do Consumidor	10,200	6,575
Consumo Cíclico	10,080	8,373
Saúde	7,720	6,673
Tecnologia	3,790	13,318
Serviços de Comunicação	3,140	5,297
Materiais Básicos	2,230	6,088

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 200

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ontario (Province Of) 2.8%	-	3,39	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.55%	-	2,42	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	2,25	-	-
Wells Fargo & Co.	-	1,71	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1,54	-	-
Quebec (Province Of) 5%	-	1,41	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	1,40	-	-
TC Energy	CA87807B1076	1,35	68,65	+1,21%
Unilever ADR	US9047677045	1,22	57,40	+0,03%
RBC	CA7800871021	1,19	122,39	-0,62%

Maiores Fundos de Obrigações por National Bank Investments Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NBI Conservative Portfolio Investor	3,05B	6,32	1,01	-
NBI Corporate Bond Fund F	1,19B	5,27	1,16	2,46
NBI Secure Portfolio Investors	654,58M	5,27	0,37	-
Meritage Moderate Invest Portfo	123,54M	7,14	1,10	3,44
Meritage Moderate Invest Portfo F	123,54M	8,09	2,09	4,42

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Índice Euro	127,75	+0,37	+0,29%

Petróleo Brent	72,03	-0,53	-0,73%
Petróleo Bruto WTI	68,25	-0,45	-0,66%
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Cobre	4,1685	+0,0810	+1,98%
Café Londres	4.724,00	-37,00	-0,78%

EUR/USD	1,0579	+0,0049	+0,47%
USD/JPY	155,37	-0,88	-0,57%
GBP/USD	1,2693	+0,0028	+0,22%
USD/CAD	1,4036	-0,0022	-0,15%
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AUD/USD	0,6478	+0,0026	+0,40%
EUR/JPY	164,35	-0,21	-0,13%

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