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Nbi Jarislowsky Fraser Select Income Fund F (0P00017FNY)

Toronto

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10,560 -0,000 0,00%

24/12 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 124,99M

Participações 0P00017FNY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nbi Jarislowsky Fraser Select Income Fund F (0P00017FNY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,980	1,980
Ações	27,070	27,070
Obrigações	69,990	69,990
Convertíveis	0,150	0,150
Outros	0,810	0,810

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,930	15,866
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,305	2,254
Rácio Preço-Vendas	1,571	1,756
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,404	9,585
Rendimento dos Dividendos	3,320	2,709
Crescimento do lucro a 5 anos	8,589	9,814

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,770	22,855
Industriais	15,120	12,508
Energia	14,720	10,472
Consumo Cíclico	9,930	8,320
Defesa do Consumidor	9,730	6,532
Saúde	7,920	6,570
Tecnologia	3,850	13,311
Serviços de Comunicação	2,980	5,300
Materiais Básicos	1,980	6,100

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 203

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ontario (Province Of) 2.8%	-	3,46	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.55%	-	2,39	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	2,30	-	-
Wells Fargo & Co.	-	1,68	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1,52	-	-
Quebec (Province Of) 5%	-	1,42	-	-
TC Energy	CA87807B1076	1,40	66,74	+0,30%
Canada (Government of) 1.25%	-	1,38	-	-
Brookfield	CA11271J1075	1,33	57,19	-1,16%
RBC	CA7800871021	1,23	120,94	-0,12%

Maiores Fundos de Obrigações por National Bank Investments Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NBI Conservative Portfolio Investor	3,12B	8,66	1,78	-
NBI Corporate Bond Fund F	1,21B	7,02	1,62	2,52
NBI Secure Portfolio Investors	659,38M	7,24	1,00	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	124,99M	9,27	3,20	3,79
Meritage Moderate Invest Portfo	123,5M	10,18	2,25	3,59

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Índice Dólar	107,810	-0,083	-0,08%
Índice Euro	126,68	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	73,44	+0,59	+0,81%
Petróleo Bruto WTI	70,25	+0,63	+0,90%
Gás Natural	3,404	+0,085	+2,56%
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Cobre	4,1273	-0,0002	0,00%
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EUR/USD	1,0425	+0,0004	+0,03%
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GBP/USD	1,2580	+0,0055	+0,44%
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Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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