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Nedgroup Investments Flexible Income Fund A (0P0000IRCE)

Joanesburgo

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16,757 +0,010 +0,03%

26/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Nedgroup Collective Investments

ISIN: ZAE000019451

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,7B

Participações 0P0000IRCE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nedgroup Investments Flexible Income Fund A (0P0000IRCE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	30,400	39,720	9,320
Ações	1,630	1,630	0,000
Obrigações	65,760	65,760	0,000
Convertíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	2,050	2,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,289	9,337
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,648	1,045
Rácio Preço-Vendas	3,187	2,196
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,996	15,422
Rendimento dos Dividendos	10,091	8,282
Crescimento do lucro a 5 anos	-	4,754

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	95,166

Alocação Regional

Ações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 90

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	9,32	-	-
Abax Global Income C USD Acc	IE00BD3HS591	8,17	-	-
Rsa R2030 8% 31/01/2030	-	7,95	-	-
R210 2.6% 310328	-	2,95	-	-
R2032 8.25% 310332	-	2,25	-	-
Cln995 9.71700% 140825	-	1,72	-	-
T 3.5% 150233	-	1,72	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	1,60	-	-
ABSA BANK LTD 08/07/26 5.492%	ZAG000177866	1,40	-	-
Absa Bank	ZAE000079810	1,26	71.500	-1,30%

Maiores Fundos de Obrigações por Nedgroup Collective Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Nedgroup Investments Core Income Fu	56,22B	1,58	7,02	7,40
Nedgroup Investments Core Income E	56,22B	1,51	6,65	6,95
Nedgroup Investments Core Income B	56,22B	2,21	6,71	6,99
Nedgroup Investments Core Income C	56,22B	2,28	7,01	7,29
Nedgroup Investments Core Income C3	56,22B	2,26	6,89	7,17

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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