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Nei Global Equity Rs Fund F (0P000077BY)

Toronto

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27,056 +0,070 +0,25%

13/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 678,24M

Participações 0P000077BY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nei Global Equity Rs Fund F (0P000077BY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,430	0,580	0,150
Ações	99,570	99,570	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,699	18,628
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,952	3,116
Rácio Preço-Vendas	2,325	2,278
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,111	12,426
Rendimento dos Dividendos	1,814	1,970
Crescimento do lucro a 5 anos	14,261	11,586

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,570	20,553
Serviços Financeiros	15,900	16,708
Saúde	14,380	13,917
Industriais	12,380	13,980
Consumo Cíclico	9,620	10,939
Serviços de Comunicação	6,990	8,650
Defesa do Consumidor	5,120	8,723
Imobiliário	4,990	2,361
Materiais Básicos	3,590	4,321
Serviços Públicos	1,840	2,796
Energia	0,600	4,170

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 99

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,93	426,89	+0,40%
NVIDIA	US67066G1040	4,09	146,80	+0,36%
Apple	US0378331005	3,28	228,22	+1,38%
Amazon.com	US0231351067	3,03	211,48	-1,22%
Eli Lilly	US5324571083	2,44	786,23	-3,15%
Costco	US22160K1051	2,33	923,89	-1,05%
Broadcom	US11135F1012	2,22	170,38	-1,84%
ASML Holding	NL0010273215	1,90	671.60	+6.99%
The Travelers	US89417E1091	1,83	256,52	-0,06%
Bank of America	US0605051046	1,80	45,90	+0,07%

Maiores Fundos de Ações por NEI Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	594,18M	12,70	7,04	6,43
NEI Ethical Special Equity Fund F	594,18M	13,86	8,36	7,75
NEI Northwest Canadian Div Fun A	151,6M	12,04	5,76	5,73
NEI Northwest Canadian Div Fun F	151,6M	13,12	7,01	6,99
NEI Northwest Canadian Equity Fund	89,49M	13,99	2,82	7,35

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Petróleo Brent	72,39	+0,11	+0,15%
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Cobre	4,0802	+0,0017	+0,04%
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USD/CAD	1,4065	+0,0008	+0,05%
EUR/GBP	0,8314	+0,0001	+0,02%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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