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Nei Canadian Dividend Fund A (0P000072MK)

Toronto

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15,015 +0,050 +0,31%

27/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 148,94M

Participações 0P000072MK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nei Canadian Dividend Fund A (0P000072MK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,880	3,880	0,000
Ações	96,120	96,120	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,218	15,141
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,706	1,917
Rácio Preço-Vendas	1,199	1,794
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,551	7,932
Rendimento dos Dividendos	4,368	3,757
Crescimento do lucro a 5 anos	7,895	8,696

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,350	30,151
Energia	11,110	16,533
Serviços de Comunicação	10,030	7,155
Consumo Cíclico	8,910	5,146
Imobiliário	8,150	8,351
Defesa do Consumidor	7,940	4,281
Serviços Públicos	7,670	8,733
Tecnologia	4,400	4,454
Industriais	3,320	10,633
Materiais Básicos	2,650	4,604
Saúde	2,470	3,293

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC	CA7800871021	5,35	125,27	+0,90%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4,89	79,08	+0,57%
TC Energy	CA87807B1076	4,30	67,93	-0,89%
BCE Inc	CA05534B7604	3,64	37,92	+1,23%
CIBC	CA1360691010	3,62	90,70	-0,40%
Manulife Financial	CA56501R1064	3,31	31,89	+0,13%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3,25	79,52	+0,54%
Brookfield	CA11271J1075	2,78	61,37	+2,15%
Intact Fin	CA45823T1066	2,75	266,49	-0,81%
Hydro One Limited	CA4488112083	2,57	45,90	+1,06%

Maiores Fundos de Ações por NEI Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	680,72M	21,38	6,07	10,20
NEI Ethical Special Equity Fund A	591,72M	12,70	7,04	6,43
NEI Ethical Special Equity Fund F	591,72M	13,86	8,36	7,75
NEI Northwest Canadian Div Fun F	148,94M	13,12	7,01	6,99
NEI Northwest Canadian Equity Fund	87,16M	13,99	2,82	7,35

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Índice Dólar	106,315	+0,267	+0,25%
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Petróleo Brent	72,24	-0,06	-0,08%
Petróleo Bruto WTI	68,63	-0,09	-0,13%
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Cobre	4,1290	-0,0100	-0,24%
Café Londres	5.573,00	+40,00	+0,72%

EUR/USD	1,0537	-0,0028	-0,26%
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GBP/USD	1,2651	-0,0027	-0,21%
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EUR/JPY	160,04	+0,35	+0,22%

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Energias de Portugal	3,448	+0,019	+0,55%
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