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Nei Canadian Dividend Fund F (0P000075H7)

Toronto

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17,901 +0,010 +0,05%

07/01 - Atraso dados. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 141,33M

Participações 0P000075H7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nei Canadian Dividend Fund F (0P000075H7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,770	4,770	0,000
Ações	95,230	95,230	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,135	15,482
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,677	1,959
Rácio Preço-Vendas	1,147	1,844
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,247	8,148
Rendimento dos Dividendos	4,463	3,650
Crescimento do lucro a 5 anos	7,226	8,651

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,740	30,508
Energia	11,720	17,005
Serviços de Comunicação	10,040	7,119
Consumo Cíclico	8,840	5,924
Defesa do Consumidor	7,850	4,183
Serviços Públicos	7,500	8,644
Imobiliário	7,480	8,604
Tecnologia	4,380	4,409
Industriais	3,280	10,016
Materiais Básicos	2,780	4,471
Saúde	2,400	2,515

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC	CA7800871021	5,44	120,71	-0,51%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4,48	78,14	-0,43%
TC Energy	CA87807B1076	4,41	68,60	+0,04%
BCE Inc	CA05534B7604	3,53	33,93	-0,99%
Manulife Financial	CA56501R1064	3,43	30,28	-1,24%
CIBC	CA1360691010	3,32	90,12	+0,39%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3,22	74,14	-0,77%
Brookfield	CA11271J1075	2,91	57,30	+0,47%
Intact Fin	CA45823T1066	2,86	257,61	-0,24%
Nutrien	CA67077M1086	2,64	47,97	-0,56%

Maiores Fundos de Ações por NEI Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	698,71M	26,70	7,28	10,41
NEI Ethical Special Equity Fund A	598,93M	15,62	9,65	6,71
NEI Ethical Special Equity Fund F	598,93M	16,92	11,00	8,04
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141,33M	15,81	7,49	5,77
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84,42M	18,05	4,91	7,35

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US 500	5.894,5	-15,0	-0,25%
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Petróleo Brent	76,96	-0,09	-0,12%
Petróleo Bruto WTI	74,32	+0,07	+0,09%
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Cobre	4,2515	+0,0560	+1,33%
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USD/JPY	158,39	+0,34	+0,22%
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USD/CAD	1,4395	+0,0025	+0,17%
EUR/GBP	0,8349	+0,0061	+0,74%
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