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Nei Canadian Equity Fund F (0P000075KH)

Toronto

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22,554 -0,020 -0,09%

05/09 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 90,2M

Participações 0P000075KH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nei Canadian Equity Fund F (0P000075KH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,890	0,890	0,000
Ações	99,110	99,110	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,031	17,826
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,333	2,570
Rácio Preço-Vendas	0,707	1,818
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,804	10,886
Rendimento dos Dividendos	4,315	2,185
Crescimento do lucro a 5 anos	10,939	10,967

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,340	21,856
Consumo Cíclico	13,410	10,201
Serviços de Comunicação	11,820	5,598
Materiais Básicos	11,100	5,936
Industriais	9,980	14,873
Defesa do Consumidor	7,570	6,686
Saúde	7,030	6,487
Energia	6,800	9,666
Tecnologia	6,240	15,651
Serviços Públicos	2,980	3,208
Imobiliário	0,740	2,670

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 92

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canadian Tire	CA1366812024	2,81	156,00	-0,16%
RBC	CA7800871021	2,65	120,93	-0,46%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2,62	81,89	+0,15%
Manulife Financial	CA56501R1064	2,55	27,06	-1,85%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2,52	68,51	+0,13%
Linamar	CA53278L1076	2,44	60,34	-1,82%
Power Corp	CA7392391016	2,26	41,20	-0,10%
Bank Montreal	CA0636711016	2,19	111,69	-0,37%
Nutrien	CA67077M1086	2,04	46,33	-0,39%
Magna Intl	CA5592224011	2,04	39,36	-2,81%

Maiores Fundos de Ações por NEI Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	660,59M	17,92	4,30	9,51
NEI Ethical Special Equity Fund A	591,01M	10,60	7,78	5,63
NEI Ethical Special Equity Fund F	591,01M	11,51	9,11	6,95
NEI Northwest Canadian Div Fun A	146,21M	8,83	5,07	5,09
NEI Northwest Canadian Div Fun F	146,21M	9,67	6,31	6,35

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PSI	6.719,18	-21,92	-0,33%
DAX Futuros	18.307,0	-317,0	-1,70%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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