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Nei Canadian Equity Fund F (0P000075KH)

Toronto

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22,850 -0,160 -0,72%

08/01 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 84,42M

Participações 0P000075KH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nei Canadian Equity Fund F (0P000075KH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,370	0,370	0,000
Ações	99,630	99,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,736	17,418
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,349	2,578
Rácio Preço-Vendas	0,725	1,837
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,626	10,860
Rendimento dos Dividendos	3,995	2,149
Crescimento do lucro a 5 anos	9,952	10,528

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,550	22,964
Serviços de Comunicação	12,490	5,474
Consumo Cíclico	12,430	10,776
Materiais Básicos	10,820	5,896
Industriais	10,560	14,699
Saúde	8,300	6,959
Defesa do Consumidor	7,450	7,115
Tecnologia	5,770	14,360
Energia	4,720	9,309
Serviços Públicos	2,810	3,249
Imobiliário	1,110	2,799

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 91

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Manulife Financial	CA56501R1064	2,68	30,68	+0,07%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2,67	74,33	-0,51%
RBC	CA7800871021	2,51	121,67	+0,28%
Bank Montreal	CA0636711016	2,47	141,55	+1,75%
Canadian Tire	CA1366812024	2,47	156,85	+0,31%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2,38	77,92	-0,71%
Power Corp	CA7392391016	2,30	43,31	-0,94%
Linamar	CA53278L1076	2,09	55,04	-3,79%
CIBC	CA1360691010	2,05	90,81	+1,16%
Sun Life Fin.	CA8667961053	1,99	84,12	-0,11%

Maiores Fundos de Ações por NEI Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	698,71M	26,70	7,28	10,41
NEI Ethical Special Equity Fund A	598,93M	15,62	9,65	6,71
NEI Ethical Special Equity Fund F	598,93M	16,92	11,00	8,04
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141,33M	15,81	7,49	5,77
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141,33M	17,04	8,76	7,04

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CAC 40	7.427,34	-25,08	-0,34%
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Petróleo Brent	76,15	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	73,27	-0,05	-0,07%
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Cobre	4,2918	+0,0333	+0,78%
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EUR/USD	1,0297	-0,0021	-0,20%
USD/JPY	158,18	-0,16	-0,10%
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Energias de Portugal	3,081	+0,014	+0,46%
EDP Renováveis	9,31	+0,03	+0,27%
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