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Nei Canadian Equity Fund F (0P000075KH)

Toronto

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23,926 -0,080 -0,35%

13/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 89,49M

Participações 0P000075KH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nei Canadian Equity Fund F (0P000075KH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,710	0,710	0,000
Ações	99,290	99,290	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,991	17,550
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,379	2,571
Rácio Preço-Vendas	0,742	1,839
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,903	10,888
Rendimento dos Dividendos	3,867	2,166
Crescimento do lucro a 5 anos	10,561	11,059

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,910	22,122
Consumo Cíclico	13,140	10,018
Serviços de Comunicação	12,300	5,821
Materiais Básicos	10,910	5,754
Industriais	10,570	14,875
Saúde	7,900	6,489
Defesa do Consumidor	7,560	6,543
Tecnologia	6,160	15,706
Energia	4,860	9,588
Serviços Públicos	2,640	3,268
Imobiliário	1,040	2,668

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 92

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2,80	75,04	-0,28%
Canadian Tire	CA1366812024	2,72	150,96	-0,74%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2,58	78,56	+0,29%
Manulife Financial	CA56501R1064	2,57	32,44	-0,25%
RBC	CA7800871021	2,45	123,15	-0,60%
Bank Montreal	CA0636711016	2,32	130,88	-0,27%
Linamar	CA53278L1076	2,26	59,88	-0,99%
Bombardier	CA0977518616	2,21	93,860	-3,86%
Power Corp	CA7392391016	2,19	45,02	-3,95%
Rogers Communications	CA7751092007	2,08	35,98	+0,53%

Maiores Fundos de Ações por NEI Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	678,24M	21,38	6,07	10,20
NEI Ethical Special Equity Fund A	594,18M	12,70	7,04	6,43
NEI Ethical Special Equity Fund F	594,18M	13,86	8,36	7,75
NEI Northwest Canadian Div Fun A	151,6M	12,04	5,76	5,73
NEI Northwest Canadian Div Fun F	151,6M	13,12	7,01	6,99

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DAX Futuros	19.008,0	-37,0	-0,19%
CAC 40	7.216,83	-10,15	-0,14%
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US 500	5.976,7	-8,7	-0,15%
Índice Dólar	106,587	+0,208	+0,20%
Índice Euro	127,66	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	71,89	-0,39	-0,54%
Petróleo Bruto WTI	68,02	-0,41	-0,60%
Gás Natural	2,966	-0,012	-0,40%
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Cobre	4,0195	-0,0507	-1,25%
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EUR/USD	1,0546	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	155,86	+0,41	+0,26%
GBP/USD	1,2687	-0,0016	-0,13%
USD/CAD	1,4009	+0,0013	+0,09%
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Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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