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Liontrust India Fund C Acc Gbp (0P00007W68)

Londres

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29/04 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B1L6DV51

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 92,57M

Participações 0P00007W68

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust India Fund C Acc Gbp (0P00007W68). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,96	2,96	0,00
Ações	97,04	97,04	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	26,02	22,68
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,77	3,17
Rácio Preço-Vendas	2,58	2,77
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,59	16,21
Rendimento dos Dividendos	1,01	1,14
Crescimento do lucro a 5 anos	14,95	18,43

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	16,38	14,42
Industriais	15,13	10,18
Serviços Financeiros	14,91	28,32
Saúde	12,01	7,97
Energia	11,35	6,85
Tecnologia	10,22	12,28
Serviços Públicos	5,66	3,34
Imobiliário	5,38	3,54
Serviços de Comunicação	4,05	3,39
Materiais Básicos	2,77	7,29
Defesa do Consumidor	2,13	7,12

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	8,65	2.931,95	+0,06%
ICICI Bank	INE090A01021	4,91	1.150,25	-0,85%
Infosys	INE009A01021	4,46	1.421,70	-0,91%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,85	1.322,35	+0,39%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,71	1.324,90	-0,57%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,70	1.498,60	-1,51%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,54	3.590,55	-1,20%
Zomato	INE758T01015	2,45	193,60	0,00%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,37	282,60	-0,21%
Persistent Systems Ltd	INE262H01013	2,11	-	-

Maiores Fundos de Ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Neptune Income Fund C Acc GBP	181,21M	5,58	8,92	7,03
Neptune Income Fund C Inc GBP	125,56M	5,57	8,92	7,03
Neptune Income Fund B Inc GBP	4,99M	-1,03	7,20	5,88
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	114,85M	-29,09	7,70	10,88
Neptune Latin America Fund C Acc GB	37,57M	-1,47	7,26	4,53

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DAX Futuros	18.102,5	-205,5	-1,12%
CAC 40	7.984,93	-80,22	-0,99%
IBEX 35	10.846,50	-254,30	-2,29%
US 500	5.078,6	-37,6	-0,73%
Índice Dólar	106,005	+0,557	+0,53%
Índice Euro	127,55	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	86,50	-0,70	-0,80%
Petróleo Bruto WTI	82,10	-0,53	-0,64%
Gás Natural	2,029	-0,001	-0,05%
Ouro	2.305,80	-51,90	-2,20%
Prata	26,672	-0,988	-3,57%
Cobre	4,5772	-0,0993	-2,12%
Café Londres	4.053,00	-346,00	-7,87%

EUR/USD	1,0687	-0,0032	-0,30%
USD/JPY	157,54	+1,22	+0,78%
GBP/USD	1,2519	-0,0043	-0,34%
USD/CAD	1,3752	+0,0093	+0,68%
EUR/GBP	0,8536	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6489	-0,0077	-1,17%
EUR/JPY	168,26	+0,67	+0,40%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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