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Liontrust Latin America Fund C Acc Gbp (0P0000YQUA)

Londres

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1,02 0,00 0,27%

27/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B909HH53

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,48M

Participações 0P0000YQUA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Latin America Fund C Acc Gbp (0P0000YQUA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,05	0,05	0,00
Ações	99,95	99,95	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,43	9,78
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,62	1,58
Rácio Preço-Vendas	1,02	1,34
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,39	4,78
Rendimento dos Dividendos	5,33	5,84
Crescimento do lucro a 5 anos	15,82	13,03

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,26	30,27
Defesa do Consumidor	19,05	12,42
Materiais Básicos	11,56	14,08
Industriais	9,69	10,60
Energia	8,77	9,23
Serviços Públicos	8,67	5,88
Consumo Cíclico	5,51	8,59
Serviços de Comunicação	4,41	5,08
Saúde	3,06	3,18
Imobiliário	2,28	4,99
Tecnologia	1,73	2,68

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	7,86	35,66	-0,31%
Itau Unibanco	US4655621062	6,55	4,980	-0,40%
Vale ADR	US91912E1055	6,47	8,92	-0,45%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	6,44	-	-
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3,56	176,97	-0,32%
Gmexico	MXP370841019	3,10	98,550	-0,66%
COPEL Pref B	BRCPLEACNPB9	3,07	9,17	+0,88%
Laureate Education	US5186132032	3,07	18,21	-1,83%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	3,06	88,29	-0,30%
BRF ON	BRBRFSACNOR8	2,98	24,80	-2,63%

Maiores Fundos de Ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Neptune Income Fund B Inc GBP	293,98M	9,63	7,81	6,45
Neptune Income Fund C Acc GBP	293,98M	9,90	8,08	6,78
Neptune Income Fund C Inc GBP	293,98M	9,89	8,09	6,79
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	173,52M	13,90	-4,23	9,87
Neptune India Fund C Acc GBP	100,02M	16,33	13,26	10,27

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PSI	6.373,50	+47,76	+0,76%
DAX Futuros	20.103,0	+92,0	+0,46%
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Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
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Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
Ouro	2.631,90	-45,20	-1,69%
Prata	29,968	-0,700	-2,28%
Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,05	-0,95%
Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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