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New Capital Dynamic European Equity Fund Usd Ord Acc (0P00016AVW)

Irlanda

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241,610 -1,110 -0,46%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00BG6MV538

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 131,22M

Participações 0P00016AVW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais New Capital Dynamic European Equity Fund Usd Ord Acc (0P00016AVW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,060	0,060	0,000
Ações	99,940	99,940	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,977	16,361
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,958	2,707
Rácio Preço-Vendas	2,672	2,073
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,761	10,453
Rendimento dos Dividendos	2,253	2,718
Crescimento do lucro a 5 anos	8,806	12,953

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	18,290	13,027
Serviços Financeiros	13,070	19,188
Tecnologia	12,810	20,001
Industriais	11,740	13,981
Defesa do Consumidor	11,300	8,506
Consumo Cíclico	9,500	12,579
Serviços de Comunicação	5,320	9,062
Materiais Básicos	5,110	9,086
Imobiliário	4,640	4,474
Energia	4,310	8,531
Serviços Públicos	3,910	5,631

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,71	743,4	-2,03%
ASML Holding	NL0010273215	4,58	627,70	-1,92%
AstraZeneca	GB0009895292	3,67	10.532,0	+0,38%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,29	11.240,0	+0,36%
SAP	DE0007164600	3,28	220,150	-1,37%
Nestle SA	CH0038863350	3,27	76,36	+0,69%
L'Oreal	FR0000120321	3,21	332,85	+0,12%
Lonza Group	CH0013841017	3,21	517,00	-2,64%
Schneider Electric	FR0000121972	2,90	237,65	-0,59%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,80	590,10	-0,99%

Maiores Fundos de Ações por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
New Capital US Growth Fund USD Inst	234,45M	24,82	10,99	14,84
New Capital US Future LeaderOrd Acc	120,28M	7,01	-3,98	-
New Capital China Equity Fund USD I	31,5M	15,50	-17,65	1,06

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DAX Futuros	19.345,7	+26,3	+0,14%
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Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%
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Petróleo Bruto WTI	68,77	-0,01	-0,01%
Gás Natural	3,197	0,000	0,00%
Ouro	2.661,86	+0,66	+0,02%
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Cobre	4,1430	+0,0020	+0,05%
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USD/CAD	1,4024	-0,0004	-0,03%
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Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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