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New Capital Dynamic European Equity Fund Usd Ord Acc (0P00016AVW)

Irlanda

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246,490 +2,670 +1,10%

20/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00BG6MV538

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 142,1M

Participações 0P00016AVW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais New Capital Dynamic European Equity Fund Usd Ord Acc (0P00016AVW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,320	0,320	0,000
Ações	99,680	99,680	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,316	16,715
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,265	2,642
Rácio Preço-Vendas	2,434	1,968
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,162	10,187
Rendimento dos Dividendos	2,183	2,802
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,094

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	18,130	13,947
Defesa do Consumidor	14,670	9,202
Industriais	13,110	13,914
Tecnologia	12,550	19,753
Consumo Cíclico	11,210	12,378
Serviços Financeiros	10,050	18,270
Serviços de Comunicação	5,430	8,361
Serviços Públicos	4,510	5,871
Imobiliário	3,590	4,589
Energia	3,480	8,835
Materiais Básicos	3,270	9,882

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	5,18	963,40	-2,58%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,54	987,9	-0,59%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,86	717,30	+0,52%
L'Oreal	FR0000120321	3,47	440,65	-0,45%
SAP	DE0007164600	3,30	181,060	+0,76%
Nestle SA	CH0038863350	3,25	93,70	-1,26%
Schneider Electric	FR0000121972	3,17	226,50	-1,18%
Lonza Group	CH0013841017	2,96	476,70	-0,81%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2,88	9,654.0	+0.52%
Diageo	GB0002374006	2,84	2,578.0	-0.48%

Maiores Fundos de Ações por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
New Capital US Growth Fund USD Inst	208,24M	13,69	9,75	14,38
New Capital US Future LeaderOrd Acc	129,92M	10,16	-4,32	-
New Capital China Equity Fund USD I	40,27M	2,72	-24,56	1,62

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DAX Futuros	18.383,6	-42,4	-0,23%
CAC 40	7.628,57	-42,77	-0,56%
IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,4	-4,8	-0,09%
Índice Dólar	105,447	+0,220	+0,21%
Índice Euro	127,94	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,14	-0,57	-0,67%
Petróleo Bruto WTI	80,64	-0,65	-0,80%
Gás Natural	2,710	-0,031	-1,13%
Ouro	2.334,95	-34,05	-1,44%
Prata	29,578	-1,243	-4,03%
Cobre	4,4372	-0,1248	-2,74%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0695	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	159,62	+0,72	+0,45%
GBP/USD	1,2651	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3694	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8454	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6643	-0,0011	-0,16%
EUR/JPY	170,69	+0,60	+0,35%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
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Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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