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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Inst Inc (0P0000L2ON)

Irlanda

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93,000 +0,030 +0,03%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B410WP56

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 458,37M

Participações 0P0000L2ON

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Inst Inc (0P0000L2ON). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,590	100,600	0,010

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,642	75,932
Governo	13,938	6,737
Derivado	0,053	14,178

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz SE 3.2%	-	2,69	-	-
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2,61	-	-
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25%	XS2856902189	2,50	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,43	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2,39	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,30	-	-
Comision Federal de Electricidad 4.688%	-	2,30	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2,22	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2,22	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,17	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit FuI	669,39M	6,45	-0,57	2,61
New Capital Global Value Credit Fun	669,39M	3,42	-1,99	1,88
New Capital Wealthy Nations Bond UI	458,37M	5,66	-3,87	2,38
New Capital Wealthy Nations Bond UO	458,37M	5,46	-4,11	2,13
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	458,37M	5,49	-4,39	1,93

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Petróleo Brent	72,63	+0,15	+0,21%
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Cobre	4,1383	-0,0260	-0,62%
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EUR/USD	1,0478	-0,0016	-0,15%
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