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New Cash Star Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P000187CX)

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202,235 +0,130 +0,06%

13/02 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRNEW6CTF004

S/N: 24.300.703/0001-01

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 169M

Participações 0P000187CX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais New Cash Star Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P000187CX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,380	2,940	0,560
Obrigações	97,620	97,620	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,750	46,930
Numerário	2,250	14,775

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	22,37	0,049	+2,08%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	16,97	15.986,830	+0,07%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	15,64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12,08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	11,92	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	5,75	0,076	-1,30%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4,45	16.057,780	+0,05%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4,40	0,001	-50,00%
Banco Votorantim S.A. 1.2028%	BRBEVEC006S8	2,81	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2,12	-0,008	700,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	100,17M	9,02	12,00	9,06
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20,4M	1,10	10,52	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,57M	0,91	8,36	-
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M		-3,76	6,09	-
SAO JOSE FUNDO DE INVESTIMENTO MUNE		-55,10	-17,47	-

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