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New Cash Star Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P000187CX)

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12/11 - Atraso dados. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRNEW6CTF004

S/N: 24.300.703/0001-01

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 205,72M

Participações 0P000187CX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais New Cash Star Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P000187CX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,690	0,740	0,050
Obrigações	99,370	99,370	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	96,622	45,630
Empresas	3,290	28,164
Numerário	0,155	15,396

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	25,95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	24,57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12,59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	11,62	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8,15	15.468,705	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	6,22	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2,85	-	-
BRAM TPF Simples FI RF	-	2,85	-	-
BRAM Sky FIC FI RF Ref DI	-	2,49	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.2028%	BRBEVELFI3A5	2,47	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	102,3M	1,79	10,42	9,05
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39,78M	17,02	6,24	-
SAO JOSE FUNDO DE INVESTIMENTO MUNE	0Array	12,37	7,40	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19,98M	10,42	9,50	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,7M	10,62	6,26	-

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USD/CAD	1,4017	+0,0021	+0,15%
EUR/GBP	0,8320	+0,0008	+0,10%
AUD/USD	0,6479	-0,0006	-0,08%
EUR/JPY	164,79	+0,58	+0,35%

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