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New China Yiruobao Mmkt Fd A (000434)

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05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,88B

Participações 000434

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais New China Yiruobao Mmkt Fd A (000434). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	50,510	50,510
Obrigações	4,350	4,350
Outros	45,140	45,140

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	50,505	53,578
Empresas	4,350	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	40,12	-	-
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITD 2024 SCP SERIES 2	-	1,74	-	-
CHINA POLY GROUP CORPORATION 2024 SCP SERIES 1	-	1,74	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1,73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 184TH ISSUANCE	-	1,73	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,73	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1,73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	1,73	-	-
SHOUGANG CORPORATION 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	0,87	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 2	-	0,87	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por New China Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
New China Huoqi Tianli MMkt Fund A	12,25B	1,57	2,06	-
New China Huoqi Tianli MMkt Fund B	12,25B	1,69	2,15	-
New China FengLi Bd A	1,38B	8,23	1,51	-
New China FengLi Bd C	1,38B	8,04	1,17	-
New China Profit Inc Ret Bond	545,92M	7,99	3,35	-

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Petróleo Bruto WTI	70,23	-2,13	-2,94%
Gás Natural	2,675	-0,018	-0,67%
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Cobre	4,3033	-0,1282	-2,89%
Café Londres	4.382,00	-89,00	-1,99%

EUR/USD	1,0708	-0,0097	-0,89%
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GBP/USD	1,2904	-0,0082	-0,63%
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EUR/GBP	0,8298	-0,0021	-0,25%
AUD/USD	0,6571	-0,0107	-1,59%
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Energias de Portugal	3,414	+0,112	+3,33%
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Galp Energia	15,79	-0,16	-1,00%

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