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New China Yiruobao Mmkt Fd A (000434)

Xangai

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17/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,86B

Participações 000434

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais New China Yiruobao Mmkt Fd A (000434). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	58,930	58,930	0,000
Outros	41,070	41,070	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	58,929	57,093

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	35,34	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 67TH ISSUANCE	-	3,36	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1	-	2,75	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 448	-	2,25	-	-
GUANGXI BEIBU GULF BANK CO.,LTD. 2023 CD 368TH ISSUANCE	-	2,24	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 75TH ISSUANCE	-	2,24	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 252TH ISSUANCE	-	2,24	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 257TH ISSUANCE	-	2,24	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 CD 292TH ISSUANCE	-	2,24	-	-
BANK OF SHANXI CO.,LTD. 2023 CD 157TH ISSUANCE	-	2,24	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por New China Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
New China Huoqi Tianli MMkt Fund A	11,13B	0,73	2,14	-
New China Huoqi Tianli MMkt Fund B	11,13B	0,75	2,24	-
New China Profit Inc Ret Bond	833,2M	1,20	1,16	-
New China Enhance Pure Bond Fund A	328,7M	1,39	2,52	4,44
New China Enhance Pure Bond Fund C	328,7M	1,25	2,10	4,06

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Cobre	5,0438	-0,0062	-0,12%
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GBP/USD	1,2702	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3611	+0,0002	+0,01%
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EUR/JPY	169,54	+0,45	+0,27%

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