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Bny Mellon Investment Funds - Newton International Bond Fund Exempt 2 Accumulation (0P000023HF)

Londres

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2,09 +0,02 +0,88%

22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN: GB00B01XJN32

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,28M

Participações 0P000023HF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bny Mellon Investment Funds - Newton International Bond Fund Exempt 2 Accumulation (0P000023HF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,51	4,67	0,16
Ações	0,12	0,12	0,00
Obrigações	95,36	95,36	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,16	14,27
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,18	2,03
Rácio Preço-Vendas	1,69	1,77
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,68	12,26
Rendimento dos Dividendos	2,96	3,93
Crescimento do lucro a 5 anos	12,17	12,13

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,19	35,69
Tecnologia	13,82	9,50
Industriais	12,06	10,92
Saúde	9,84	9,32
Energia	9,76	18,04
Consumo Cíclico	8,77	12,12
Materiais Básicos	6,09	9,96
Serviços de Comunicação	5,82	8,27
Defesa do Consumidor	4,56	7,74
Imobiliário	3,74	44,41
Serviços Públicos	3,35	9,43

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 94

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3,25	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,99	-	-
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2,57	113,250	+0,48%
Province of British Columbia 2.25%	-	2,37	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,27	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1400091G59	2,16	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000013707	2,04	-	-
United States Treasury Bonds 2.875%	-	1,97	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923807	1,89	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	1,88	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNY Mellon Fund Managers Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NI Fund Institutional Accumulation	2,67M	-2,59	-3,69	2,13
Fund Institutional W Accumulation	123,77M	-2,64	-4,22	1,94
Bond Fund Institutional W Income	23,37M	-2,65	-4,22	1,94
Bond Fund Institutional Income	428,52K	-3,49	-3,59	1,72
Newton Long Gilt Fund Exempt 2 Accu	8,7M	-7,74	-15,07	0,08

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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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