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Nfu Mutual Fixed Interest Fund C (0P0000XOXS)

Londres

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0,87 -0,00 -0,28%

06/11 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B8324733

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,35M

Participações 0P0000XOXS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nfu Mutual Fixed Interest Fund C (0P0000XOXS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,22	2,52	0,30
Obrigações	97,78	97,78	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,57	13,78
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,74
Rácio Preço-Vendas	0,24	1,44
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,52
Rendimento dos Dividendos	-	2,90
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,41

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	60,28	39,74
Governo	33,88	45,46
Garantido	3,62	7,78
Numerário	2,22	10,47

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 134

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3,42	79,85	0,00%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2,64	95,30	+0,41%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,43	-	-
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	2,06	4,930	+0,59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1,91	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,90	95,54	+0,08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1,51	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1,14	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por NFU Mutual Unit Managers Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond I		207,53M	1,89	-2,54	2,72

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PSI	6.411,64	+62,86	+0,99%
DAX Futuros	19.271,0	-177,0	-0,91%
CAC 40	7.356,71	-68,89	-0,93%
IBEX 35	11.576,00	+5,90	+0,05%
US 500	5.967,4	-5,7	-0,10%
Índice Dólar	104,272	-0,098	-0,09%
Índice Euro	128,22	-0,16	-0,13%

Petróleo Brent	74,95	-0,68	-0,90%
Petróleo Bruto WTI	71,54	-0,82	-1,13%
Gás Natural	2,718	+0,025	+0,93%
Ouro	2.697,50	-8,30	-0,31%
Prata	31,595	-0,260	-0,82%
Cobre	4,3415	-0,0900	-2,03%
Café Londres	4.446,00	-25,00	-0,56%

EUR/USD	1,0792	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	152,31	-0,62	-0,41%
GBP/USD	1,2973	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,3887	+0,0027	+0,19%
EUR/GBP	0,8319	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6639	-0,0039	-0,58%
EUR/JPY	164,37	-0,89	-0,54%

BCP	0,4483	-0,0003	-0,07%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,07	+1,52%
Sonae	0,9100	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0394	-0,0014	-3,43%
Energias de Portugal	3,441	+0,139	+4,21%
EDP Renováveis	11,21	+0,27	+2,47%
Galp Energia	15,94	-0,01	-0,06%

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