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Nfu Mutual Fixed Interest Fund C (0P0000XOXS)

Londres

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0,88 0,00 0,48%

20/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B8324733

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,93M

Participações 0P0000XOXS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nfu Mutual Fixed Interest Fund C (0P0000XOXS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,65	2,65	0,00
Obrigações	97,35	97,35	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,57	13,78
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,74
Rácio Preço-Vendas	0,24	1,44
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,52
Rendimento dos Dividendos	-	2,90
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,41

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	60,69	39,96
Governo	33,07	43,48
Garantido	3,59	8,16
Numerário	2,65	8,79

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 135

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3,45	78,30	-0,63%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2,68	93,75	-0,47%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,51	-	-
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	2,08	5,023	-0,20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1,94	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,77	95,85	-0,04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1,75	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1,15	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por NFU Mutual Unit Managers Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond I		210,25M	1,51	-3,15	2,22

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CAC 40	7.272,32	-2,16	-0,03%
IBEX 35	11.435,70	-31,60	-0,28%
US 500	5.970,1	-4,0	-0,07%
Índice Dólar	107,885	+0,035	+0,03%
Índice Euro	126,29	0,00	0,00%

Petróleo Brent	72,62	-0,04	-0,06%
Petróleo Bruto WTI	69,53	+0,29	+0,42%
Gás Natural	3,405	+0,020	+0,59%
Ouro	2.630,61	+2,41	+0,09%
Prata	30,230	+0,041	+0,14%
Cobre	4,0868	-0,0080	-0,20%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0402	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	157,21	+0,05	+0,03%
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USD/CAD	1,4381	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8302	+0,0003	+0,03%
AUD/USD	0,6238	-0,0008	-0,12%
EUR/JPY	163,45	-0,07	-0,04%

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Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,95%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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