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Nicholas Ii Fund Class I (NCTWX)

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33,58 +0,16 +0,48%

08/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Nicholas

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,01B

Participações NCTWX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nicholas Ii Fund Class I (NCTWX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,38	3,38	0,00
Ações	96,62	96,62	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,88	26,92
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,17	4,84
Rácio Preço-Vendas	3,21	2,98
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,85	17,51
Rendimento dos Dividendos	0,68	0,63
Crescimento do lucro a 5 anos	9,95	13,35

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	32,11	27,03
Industriais	21,40	18,87
Saúde	19,81	16,07
Consumo Cíclico	10,64	13,19
Serviços Financeiros	6,15	10,79
Defesa do Consumidor	4,80	2,81
Imobiliário	2,85	2,90
Materiais Básicos	2,23	2,56

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
O’Reilly Automotive	US67103H1077	2,78	1.205,74	+0,50%
TransUnion	US89400J1079	2,52	90,15	-0,06%
Cyberark Software	IL0011334468	2,33	344,55	+0,19%
Gartner	US3666511072	2,21	495,44	+0,81%
Vulcan Materials	US9291601097	2,15	255,28	+1,31%
Dynatrace Inc	US2681501092	2,09	52,23	-0,06%
Ametek	US0311001004	2,06	178,45	-0,13%
BJs Wholesale Club	US05550J1016	2,01	92,57	+1,66%
Mettler-Toledo	US5926881054	2,00	1.246,51	-0,68%
CDW Corp	US12514G1085	1,98	181,34	+0,20%

Maiores Fundos de Ações por Nicholas

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Nicholas	4,24B	22,12	11,78	11,90
Nicholas Limited Edition I	469,07M	19,30	4,13	10,19
Nicholas Equity Income I	461,11M	15,95	7,38	9,20
Nicholas II N	77,38M	6,45	1,33	9,34
Nicholas Limited Edition N	20,68M	11,58	-0,25	9,01

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USD/JPY	158,09	-0,25	-0,16%
GBP/USD	1,2361	-0,0002	-0,02%
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