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Nicholas Limited Edition Fund Class N (NNLEX)

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26,700 -0,310 -1,15%

07/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Nicholas

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,68M

Participações NNLEX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nicholas Limited Edition Fund Class N (NNLEX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,000	5,000	0,000
Ações	95,000	95,000	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,966	22,437
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,233	3,306
Rácio Preço-Vendas	2,236	2,255
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,803	12,840
Rendimento dos Dividendos	0,536	0,633
Crescimento do lucro a 5 anos	11,719	14,409

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	40,400	23,957
Industriais	19,740	20,177
Saúde	19,110	20,749
Consumo Cíclico	8,840	11,422
Serviços Financeiros	6,180	9,469
Defesa do Consumidor	4,720	4,067
Imobiliário	1,020	3,156

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICF International	US44925C1036	2,94	119,14	+2,65%
RB Global	CA74935Q1072	2,71	90,36	+0,69%
Q2 Holdings	US74736L1098	2,64	99,84	+1,32%
Cohen Steers	US19247A1007	2,39	89,49	+0,04%
Cyberark Software	IL0011334468	2,22	344,55	+0,19%
Prestige Consumer Health	US74112D1019	2,16	74,38	+0,76%
Descartes Systems	CA2499061083	2,06	162,85	+1,68%
Shift4 Payments Inc	US82452J1097	2,01	106,51	+0,57%
Tetra Tech	US88162G1031	1,99	39,92	+0,99%
Dorman	US2582781009	1,98	125,76	+1,37%

Maiores Fundos de Ações por Nicholas

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Nicholas	4,24B	22,12	11,78	11,90
Nicholas II I	1,01B	14,46	5,66	10,49
Nicholas Limited Edition I	469,07M	19,30	4,13	10,19
Nicholas Equity Income I	461,11M	15,95	7,38	9,20
Nicholas II N	77,38M	6,45	1,33	9,34

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Cobre	4,2717	+0,0032	+0,07%
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EUR/USD	1,0313	-0,0005	-0,05%
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Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
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