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Nikko Pimco High Income Sovereign Fund D1m Hedged (0P0000A02F)

Tóquio

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06:00:00 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003VC7

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,06B

Participações 0P0000A02F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nikko Pimco High Income Sovereign Fund D1m Hedged (0P0000A02F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,260	0,410	0,150
Obrigações	141,200	178,340	37,140
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,079	13,610
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,725	0,719
Rácio Preço-Vendas	0,818	0,752
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,579	3,310
Rendimento dos Dividendos	10,275	6,491
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,241

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	88,619	58,701
Derivado	14,780	65,967
Empresas	31,450	21,967
Numerário	-42,381	25,580
Garantido	7,269	8,795

Alocação Regional

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO Emerging Markets Bond Instl	-	97,93	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nikko Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	60,55B	6,30	5,81	3,51
Nikko HY Developed Open Div 1M	55,31B	2,29	3,16	2,11
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	43,28B	6,13	5,15	3,11
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	38,84B	0,49	-1,37	-
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	29,91B	11,15	11,80	-

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USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
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